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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,550.21 | 245,044.98 | 172,639.84 | 78,866.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,734.46 | 33,247.35 | 21,081.28 | 31,788.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,284.68 | 278,292.34 | 193,721.12 | 110,655.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,708.64 | 269,865.02 | 213,816.39 | 173,136.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,597.83 | 12,068.86 | 8,930.84 | 5,597.02 | |
| 支付的各项税费 | 32,226.00 | 22,996.43 | 16,240.09 | 5,801.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,472.89 | 34,085.10 | 25,295.40 | 18,726.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,005.37 | 339,015.42 | 264,282.71 | 203,261.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,279.31 | -60,723.09 | -70,561.60 | -92,605.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,708.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 706.53 | 706.53 | 706.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.64 | 99.13 | 82.90 | 12.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,594.97 | 805.66 | 789.44 | 12.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.00 | 181.02 | 124.27 | 17.91 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 677.00 | 181.02 | 124.27 | 17.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,917.97 | 624.65 | 665.16 | -5.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 403,700.00 | 280,400.00 | 256,400.00 | 202,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,700.05 | 280,400.00 | 256,400.00 | 202,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,956.30 | 200,233.00 | 123,945.00 | 79,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,346.56 | 57,229.83 | 38,127.44 | 15,349.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,302.86 | 257,462.83 | 162,072.44 | 95,039.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,602.81 | 22,937.17 | 94,327.56 | 107,360.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,405.53 | -37,161.27 | 24,431.12 | 14,749.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,808.03 | 131,808.03 | 131,808.03 | 131,808.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,402.50 | 94,646.76 | 156,239.16 | 146,557.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,483.70 | -- | 3,666.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,122.06 | -- | 1,000.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,152.14 | -- | 1,540.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.57 | -- | 44.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.48 | -- | 57.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.39 | -- | -3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,316.79 | -- | 951.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,729.86 | -- | -762.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.30 | -- | -576.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,135.82 | -- | -78,238.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,345.32 | -- | -39,432.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,071.90 | -- | 41,190.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,279.31 | -- | -70,561.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,402.50 | -- | 156,239.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,808.03 | -- | 131,808.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,405.53 | -- | 24,431.12 | -- | |
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