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ST美置(000667) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,695.61 | 603,993.47 | 463,786.11 | 170,529.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,558.62 | 580,987.86 | 34,911.64 | 15,062.13 | |
经营活动现金流入小计 | 899,254.23 | 1,184,981.33 | 498,697.75 | 185,591.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,269.30 | 253,734.47 | 182,284.13 | 108,470.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,609.23 | 23,864.01 | 13,815.15 | 7,836.90 | |
支付的各项税费 | 93,976.89 | 72,496.47 | 47,137.88 | 16,280.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,386.47 | 745,629.10 | 86,417.05 | 32,378.58 | |
经营活动现金流出小计 | 828,241.90 | 1,095,724.06 | 329,654.22 | 164,966.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,012.34 | 89,257.28 | 169,043.53 | 20,625.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,507.30 | 18,000.00 | 507.30 | 70,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 24.79 | 18.63 | 18.63 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,613.37 | 417.55 | 49.61 | 44.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195,280.64 | 164,491.61 | 163,984.20 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,385.13 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 244,426.10 | 230,312.92 | 164,559.74 | 70,044.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,533.07 | 191,364.83 | 67,981.60 | 23,699.34 | |
投资所支付的现金 | 88,245.62 | 121,295.53 | 34,300.00 | 34,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,467.39 | 17,921.46 | 5,197.61 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 347,246.07 | 330,581.83 | 107,479.21 | 57,999.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,819.96 | -100,268.90 | 57,080.53 | 12,045.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,083.32 | 64,270.49 | 26,520.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,083.32 | 64,270.49 | 26,520.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 325,353.10 | 300,108.00 | 190,603.10 | 3,133.10 | |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | 95,474.90 | 95,474.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 452,436.42 | 364,378.49 | 312,598.00 | 98,608.00 | |
偿还债务支付的现金 | 351,953.10 | 198,076.10 | 185,369.50 | 33,784.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,990.13 | 33,339.03 | 18,962.24 | 10,397.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,105.11 | 3,114.12 | 1,501.52 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 424,048.34 | 234,529.25 | 205,833.27 | 44,181.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,388.08 | 129,849.24 | 106,764.73 | 54,426.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,419.55 | 118,837.62 | 332,888.80 | 87,097.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 204,526.28 | 204,526.28 | 204,526.28 | 204,526.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,106.73 | 323,363.90 | 537,415.08 | 291,623.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,909.31 | -- | 18,134.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,605.07 | -- | 148.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,871.43 | -- | 815.15 | -- | |
无形资产摊销 | 705.89 | -- | 175.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 703.72 | -- | 47.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,708.43 | -- | 15.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 263.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,709.21 | -- | 755.24 | -- | |
投资损失 | -85,001.67 | -- | -55,415.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,314.33 | -- | -1,012.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -241,975.04 | -- | -104,247.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -168,719.46 | -- | -79,671.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 528,963.63 | -- | 389,297.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 71,012.34 | -- | 169,043.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 201,106.73 | -- | 537,415.08 | -- | |
现金的期初余额 | 204,526.28 | -- | 204,526.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,419.55 | -- | 332,888.80 | -- |
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