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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,335.11 | 211,304.60 | 156,372.70 | 72,044.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,436.43 | 19,776.12 | 12,456.05 | 1,657.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,771.53 | 231,080.73 | 168,828.75 | 73,701.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,008.37 | 264,048.12 | 199,997.89 | 122,156.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,850.88 | 13,092.99 | 10,822.35 | 8,750.82 | |
| 支付的各项税费 | 37,795.12 | 36,873.99 | 25,365.10 | 13,463.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,380.03 | 41,365.71 | 27,854.47 | 7,264.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,034.41 | 355,380.81 | 264,039.80 | 151,635.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,262.87 | -124,300.08 | -95,211.05 | -77,934.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,185.44 | 2,185.44 | 2,185.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,115.83 | 8.45 | 8.45 | 3.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,535.01 | -- | -- | 0.17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,664.03 | 2,207.09 | 2,207.09 | 2,188.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,704.91 | 7,739.28 | 5,589.88 | 5,214.68 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,904.91 | 7,739.28 | 5,589.88 | 5,214.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,240.88 | -5,532.19 | -3,382.79 | -3,025.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,520.00 | 2,261.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,157.90 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,677.90 | 52,261.00 | 32,100.00 | 32,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,246.96 | 113,236.66 | 90,236.66 | 34,553.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,809.35 | 36,618.60 | 26,944.63 | 10,618.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,101.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 414.27 | 414.27 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,456.31 | 150,269.54 | 117,595.57 | 45,571.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,778.41 | -98,008.54 | -85,495.57 | -13,471.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,282.16 | -227,840.81 | -184,089.41 | -94,431.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,808.44 | 390,559.19 | 390,559.19 | 390,559.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,526.28 | 162,718.38 | 206,469.78 | 296,127.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,685.57 | -- | 29,622.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,007.15 | -- | 1,043.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,547.64 | -- | 1,672.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.38 | -- | 99.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.33 | -- | 32.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 375.68 | -- | 6.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,831.55 | -- | 470.41 | -- | |
| 投资损失 | -631.36 | -- | -61.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.03 | -- | -669.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,724.88 | -- | -48,329.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,128.37 | -- | -21,565.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -149,029.27 | -- | -57,533.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -103,262.87 | -- | -95,211.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,526.28 | -- | 206,469.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 390,808.44 | -- | 390,559.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,282.16 | -- | -184,089.41 | -- | |
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