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ST美置(000667) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,166.61 | 434,877.72 | 337,251.63 | 174,068.20 | |
收到的税费返还 | 16,834.55 | 12,240.36 | 5,296.68 | 1,530.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,651.80 | 100,511.81 | 76,931.77 | 80,308.92 | |
经营活动现金流入小计 | 713,652.95 | 547,629.88 | 419,480.08 | 255,907.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,384.11 | 228,670.36 | 175,118.29 | 90,950.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,451.68 | 36,669.89 | 26,216.65 | 14,943.61 | |
支付的各项税费 | 43,049.62 | 39,108.98 | 34,806.21 | 22,529.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,298.33 | 108,344.69 | 75,003.99 | 76,426.32 | |
经营活动现金流出小计 | 559,183.74 | 412,793.93 | 311,145.14 | 204,849.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,469.22 | 134,835.96 | 108,334.94 | 51,057.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,531.25 | 15,390.69 | 13,807.29 | 13,887.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.89 | 402.20 | 401.34 | 401.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,100.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 275.39 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53,499.53 | 43,992.88 | 42,408.63 | 42,488.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,916.09 | 8,258.23 | 7,859.68 | 6,125.08 | |
投资所支付的现金 | 4,236.17 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,152.27 | 11,258.23 | 10,859.68 | 6,125.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,347.26 | 32,734.66 | 31,548.94 | 36,363.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 145,374.32 | 91,156.61 | 67,000.00 | 20,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 157,374.32 | 91,156.61 | 67,000.00 | 20,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 404,408.06 | 339,519.76 | 288,386.31 | 166,096.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,531.02 | 33,315.71 | 24,845.21 | 17,550.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,279.66 | 3,999.51 | 3,999.51 | 3,999.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 454,218.75 | 376,834.98 | 317,231.02 | 187,646.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -296,844.42 | -285,678.37 | -250,231.02 | -167,346.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,027.94 | -118,107.75 | -110,347.14 | -79,924.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,894.76 | 221,894.76 | 221,894.76 | 221,894.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,866.82 | 103,787.01 | 111,547.63 | 141,969.91 | |
附注 | |||||
净利润 | -320,877.21 | -- | -42,325.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 225,571.83 | -- | -49.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,251.45 | -- | 9,316.01 | -- | |
无形资产摊销 | 1,529.11 | -- | 800.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,963.92 | -- | 1,784.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.94 | -- | 2.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 76.61 | -- | 4.42 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,392.17 | -- | -6,340.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,588.86 | -- | 6,022.15 | -- | |
投资损失 | 4,209.04 | -- | 5,995.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,092.42 | -- | 10.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -84,605.70 | -- | -65,527.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 33,304.97 | -- | -49,375.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 234,105.18 | -- | 246,264.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 154,469.22 | -- | 108,334.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,866.82 | -- | 111,547.63 | -- | |
现金的期初余额 | 221,894.76 | -- | 221,894.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -100,027.94 | -- | -110,347.14 | -- |
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