美好置业

- 000667

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美好置业(000667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,158.63136,608.3070,759.8224,236.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金87,966.8329,545.5723,253.6110,294.59
经营活动现金流入小计300,125.46166,153.8794,013.4334,531.23
购买商品、接受劳务支付的现金358,792.66279,156.63166,067.7288,760.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,130.9810,880.117,565.604,419.97
支付的各项税费29,331.7721,008.5615,862.495,650.61
支付的其他与经营活动有关的现金85,330.1752,206.0731,812.9736,218.75
经营活动现金流出小计488,585.58363,251.38221,308.77135,049.57
经营活动产生的现金流量净额-188,460.12-197,097.51-127,295.34-100,518.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,704.462,704.462,704.462,704.46
取得投资收益所收到的现金409.59409.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,034.631,020.101,016.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,715.61------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,864.284,134.143,720.542,704.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,468.212,214.451,962.281,116.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,023.987,023.985,023.98--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,492.199,238.436,986.261,116.46
投资活动产生的现金流量净额24,372.10-5,104.29-3,265.721,588.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,333.352,333.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金395,230.00327,350.00195,650.00126,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计397,563.35329,683.35195,650.00126,650.00
偿还债务支付的现金259,783.12170,830.00116,300.0051,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,367.7124,645.4813,286.124,358.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计306,150.83195,475.48129,586.1255,458.38
筹资活动产生的现金流量净额91,412.52134,207.8766,063.8871,191.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-72,675.50-67,993.92-64,497.18-27,738.71
加:期初现金及现金等价物余额209,989.05209,989.05209,989.05209,989.05
六、期末现金及现金等价物余额137,313.55141,995.13145,491.86182,250.33
附注
净利润16,358.69--6,269.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,714.92--806.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,398.25--1,185.10--
无形资产摊销57.70--28.27--
长期待摊费用摊销81.53--43.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.71---957.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,342.13--820.95--
投资损失-14,383.71---3,086.37--
递延所得税资产减少-265.86---403.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-281,621.69---107,050.59--
经营性应收项目的减少39,119.75---11,188.61--
经营性应付项目的增加43,386.18---13,762.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他295.28------
经营活动产生现金流量净额-188,460.12---127,295.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,313.55--145,491.86--
现金的期初余额209,989.05--209,989.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,675.50---64,497.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶