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| ST美置(000667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,158.63 | 136,608.30 | 70,759.82 | 24,236.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,966.83 | 29,545.57 | 23,253.61 | 10,294.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,125.46 | 166,153.87 | 94,013.43 | 34,531.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,792.66 | 279,156.63 | 166,067.72 | 88,760.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,130.98 | 10,880.11 | 7,565.60 | 4,419.97 | |
| 支付的各项税费 | 29,331.77 | 21,008.56 | 15,862.49 | 5,650.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,330.17 | 52,206.07 | 31,812.97 | 36,218.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,585.58 | 363,251.38 | 221,308.77 | 135,049.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,460.12 | -197,097.51 | -127,295.34 | -100,518.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,704.46 | 2,704.46 | 2,704.46 | 2,704.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.59 | 409.59 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,034.63 | 1,020.10 | 1,016.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,715.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,864.28 | 4,134.14 | 3,720.54 | 2,704.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,468.21 | 2,214.45 | 1,962.28 | 1,116.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,023.98 | 7,023.98 | 5,023.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,492.19 | 9,238.43 | 6,986.26 | 1,116.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,372.10 | -5,104.29 | -3,265.72 | 1,588.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,333.35 | 2,333.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,230.00 | 327,350.00 | 195,650.00 | 126,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,563.35 | 329,683.35 | 195,650.00 | 126,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,783.12 | 170,830.00 | 116,300.00 | 51,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,367.71 | 24,645.48 | 13,286.12 | 4,358.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,150.83 | 195,475.48 | 129,586.12 | 55,458.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,412.52 | 134,207.87 | 66,063.88 | 71,191.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,675.50 | -67,993.92 | -64,497.18 | -27,738.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,989.05 | 209,989.05 | 209,989.05 | 209,989.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,313.55 | 141,995.13 | 145,491.86 | 182,250.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,358.69 | -- | 6,269.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,714.92 | -- | 806.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,398.25 | -- | 1,185.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.70 | -- | 28.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.53 | -- | 43.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.71 | -- | -957.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,342.13 | -- | 820.95 | -- | |
| 投资损失 | -14,383.71 | -- | -3,086.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.86 | -- | -403.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -281,621.69 | -- | -107,050.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,119.75 | -- | -11,188.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,386.18 | -- | -13,762.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 295.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -188,460.12 | -- | -127,295.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,313.55 | -- | 145,491.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209,989.05 | -- | 209,989.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,675.50 | -- | -64,497.18 | -- | |
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