| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,330.34 | 185,712.93 | 123,386.28 | 67,182.80 |
| 收到的税费返还 | 5,735.47 | 4,326.92 | 2,957.29 | 1,086.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,744.00 | 1,408.54 | 919.94 | 598.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,809.80 | 191,448.39 | 127,263.51 | 68,868.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,338.34 | 148,006.15 | 98,588.98 | 49,481.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,748.04 | 7,031.62 | 4,897.18 | 2,658.94 |
| 支付的各项税费 | 24,289.59 | 14,374.27 | 10,394.73 | 4,352.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,254.76 | 4,790.78 | 2,971.34 | 1,139.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,630.73 | 174,202.81 | 116,852.23 | 57,632.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,179.07 | 17,245.58 | 10,411.27 | 11,235.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,660.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.46 | 36.21 | 36.21 | 12.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,761.37 | 12,336.21 | 12,336.21 | 12,012.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,250.59 | 29,434.72 | 12,754.92 | 5,421.76 |
| 投资所支付的现金 | 13,321.22 | 13,592.20 | 13,592.20 | 11,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,642.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,214.02 | 43,026.92 | 26,347.12 | 16,521.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,452.64 | -30,690.71 | -14,010.91 | -4,509.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,544.73 | 96,544.73 | 59,418.25 | 25,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,097.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,642.15 | 96,544.73 | 59,418.25 | 25,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,623.20 | 84,160.00 | 48,460.00 | 36,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,284.41 | 11,069.76 | 5,182.27 | 2,571.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,295.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,203.35 | 95,229.76 | 53,642.27 | 38,731.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,438.80 | 1,314.97 | 5,775.98 | -13,331.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,263.44 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,098.21 | -12,130.16 | 2,176.34 | -6,606.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,204.12 | 26,204.12 | 26,204.12 | 26,204.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,105.91 | 14,073.96 | 28,380.46 | 19,597.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,007.37 | -- | 5,310.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,108.26 | -- | -12.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,500.70 | -- | 8,983.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,318.95 | -- | 378.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 96.46 | -- | 31.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.67 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,051.56 | -- | 3,811.13 | -- |
| 投资损失 | 348.93 | -- | -36.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,699.52 | -- | -473.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 898.06 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,084.30 | -- | -2,676.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,956.74 | -- | 1,042.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -37,485.14 | -- | -5,947.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,179.07 | -- | 10,411.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,105.91 | -- | 28,380.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,204.12 | -- | 26,204.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,098.21 | -- | 2,176.34 | -- |
每日必读
发行与分配