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上峰水泥(000672) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,755.11 | 568,612.22 | 373,017.67 | 169,603.14 | |
收到的税费返还 | 10,953.85 | 9,409.63 | 8,054.72 | 2,158.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,551.26 | 22,951.65 | 17,261.63 | 10,311.92 | |
经营活动现金流入小计 | 831,260.22 | 600,973.50 | 398,334.02 | 182,073.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,363.20 | 351,540.03 | 222,918.58 | 98,646.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,183.23 | 23,038.07 | 15,838.17 | 8,616.27 | |
支付的各项税费 | 118,489.23 | 97,259.47 | 79,373.32 | 29,376.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,266.64 | 25,375.71 | 14,670.42 | 5,801.04 | |
经营活动现金流出小计 | 729,302.30 | 497,213.27 | 332,800.49 | 142,440.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,957.92 | 103,760.23 | 65,533.53 | 39,632.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,426.50 | 24,628.76 | 4,586.91 | 2,158.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,615.79 | 772.03 | 5,686.12 | 1,029.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.54 | 37.30 | 37.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,325.52 | 53,703.61 | 52,598.61 | 50,793.61 | |
投资活动现金流入小计 | 134,423.36 | 79,141.71 | 62,908.95 | 53,981.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,876.06 | 65,731.20 | 45,437.34 | 20,732.09 | |
投资所支付的现金 | 143,264.62 | 75,618.99 | 37,410.18 | 33,958.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,873.32 | 296.59 | 296.59 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,784.04 | 52,311.90 | 51,654.40 | 51,703.62 | |
投资活动现金流出小计 | 310,798.04 | 193,958.69 | 134,798.50 | 106,393.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,374.68 | -114,816.97 | -71,889.55 | -52,412.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,190.00 | 5,890.00 | 5,200.00 | 5,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,190.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 168,880.00 | 123,480.00 | 61,980.00 | 8,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,034.47 | 142,265.65 | 47,630.46 | 11,486.53 | |
筹资活动现金流入小计 | 345,104.47 | 271,635.65 | 114,810.46 | 24,786.53 | |
偿还债务支付的现金 | 127,450.22 | 94,760.00 | 59,855.00 | 21,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,807.15 | 74,863.65 | 70,899.82 | 2,854.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,765.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,026.94 | 108,953.92 | 51,214.42 | 16,949.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 349,284.31 | 278,577.57 | 181,969.24 | 40,904.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,179.84 | -6,941.92 | -67,158.78 | -16,117.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | -3.26 | -0.91 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,596.26 | -18,001.92 | -73,515.71 | -28,897.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,390.56 | 258,389.15 | 258,389.15 | 258,389.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 179,794.31 | 240,387.23 | 184,873.44 | 229,491.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 95,924.40 | -- | 74,923.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 941.00 | -- | 38.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,004.73 | -- | 12,873.41 | -- | |
无形资产摊销 | 14,167.97 | -- | 6,684.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 848.95 | -- | 45.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | 17.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 44.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 26,369.69 | -- | 12,111.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,305.65 | -- | 1,923.75 | -- | |
投资损失 | -7,969.12 | -- | -6,365.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,467.62 | -- | -3,077.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -436.61 | -- | -517.71 | -- | |
存货的减少 | -33,883.50 | -- | -22,217.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 41,065.42 | -- | -5,518.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -77,709.97 | -- | -5,551.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,194.99 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 101,957.92 | -- | 65,533.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 179,794.31 | -- | 184,873.44 | -- | |
现金的期初余额 | 258,390.56 | -- | 258,389.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -78,596.26 | -- | -73,515.71 | -- |
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