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| 上峰水泥(000672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,976.89 | 444,037.20 | 237,732.35 | 97,436.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,656.52 | 2,545.59 | 1,316.83 | 827.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,884.84 | 2,169.86 | 1,565.90 | 1,265.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 560,518.25 | 448,752.65 | 240,615.08 | 99,529.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,061.04 | 262,537.72 | 141,042.89 | 51,552.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,152.99 | 11,205.18 | 8,186.89 | 4,587.12 | |
| 支付的各项税费 | 77,574.26 | 67,573.61 | 36,812.40 | 22,083.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,952.33 | 7,295.16 | 5,438.61 | 4,012.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,740.63 | 348,611.67 | 191,480.79 | 82,235.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,777.62 | 100,140.97 | 49,134.29 | 17,293.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,443.88 | 48,000.00 | 7,100.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.60 | 121.79 | 4.95 | 1.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,370.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,542.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,016.11 | 48,121.79 | 7,104.95 | 2,501.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,828.41 | 4,080.30 | 2,970.00 | 1,178.10 | |
| 投资所支付的现金 | 134,102.08 | 68,572.11 | 6,200.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,155.48 | 72,652.42 | 9,170.00 | 1,878.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,139.38 | -24,530.63 | -2,065.05 | 623.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,754.00 | 126,454.00 | 112,484.00 | 70,354.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,104.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,208.88 | 126,454.00 | 112,484.00 | 70,354.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,162.18 | 137,557.07 | 100,499.00 | 62,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,601.38 | 16,542.36 | 13,453.06 | 2,892.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 514.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,935.65 | 15,600.30 | 15,165.01 | 10,151.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,699.22 | 169,699.73 | 129,117.07 | 75,144.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,490.34 | -43,245.73 | -16,633.07 | -4,790.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,149.17 | 32,364.62 | 30,436.17 | 13,126.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,571.87 | 18,571.87 | 18,571.87 | 18,571.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,721.05 | 50,936.49 | 49,008.05 | 31,698.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,699.85 | -- | 51,504.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,696.91 | -- | -141.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,317.28 | -- | 11,666.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,227.41 | -- | 2,406.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.85 | -- | 108.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 491.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,098.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,305.92 | -- | 5,216.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,447.49 | -- | 326.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,078.01 | -- | 347.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -324.44 | -- | -76.53 | -- | |
| 存货的减少 | -24,475.67 | -- | -14,382.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,843.41 | -- | -21,355.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,911.26 | -- | 13,512.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 832.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,777.62 | -- | 49,134.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,721.05 | -- | 49,008.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,571.87 | -- | 18,571.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,149.17 | -- | 30,436.17 | -- | |
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