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| 上峰水泥(000672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,241.92 | 593,014.51 | 381,730.90 | 124,377.39 | |
| 收到的税费返还 | 9,115.64 | 6,733.78 | 4,405.08 | 2,916.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,964.99 | 17,363.19 | 9,200.41 | 3,300.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 967,322.55 | 617,111.48 | 395,336.39 | 130,594.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,940.93 | 311,030.81 | 189,201.69 | 47,285.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,776.30 | 19,684.14 | 11,950.63 | 6,616.70 | |
| 支付的各项税费 | 140,150.51 | 115,978.14 | 92,646.64 | 28,891.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,450.91 | 17,164.40 | 8,985.43 | 5,721.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,318.64 | 463,857.50 | 302,784.39 | 88,516.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,003.91 | 153,253.98 | 92,552.00 | 42,078.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,440.06 | 31,921.05 | 7,659.29 | 7,650.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,169.09 | 8,736.42 | 3,256.90 | 185.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.38 | 3.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,556.94 | 101,751.39 | 50,920.83 | 50,361.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,271.47 | 142,412.44 | 61,837.02 | 58,197.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,350.09 | 80,792.63 | 64,356.41 | 46,925.16 | |
| 投资所支付的现金 | 225,679.88 | 133,263.22 | 75,340.93 | 61,957.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,571.14 | 953.51 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,258.51 | 105,035.52 | 50,032.95 | 52,646.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,859.62 | 320,044.88 | 189,730.29 | 161,529.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,588.15 | -177,632.45 | -127,893.27 | -103,331.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,483.50 | 700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,483.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,506.98 | 103,583.83 | 77,550.53 | 24,823.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,813.23 | 94,705.75 | 44,765.30 | 8,698.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,803.71 | 198,989.58 | 122,315.83 | 33,522.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,919.31 | 76,800.00 | 47,350.00 | 12,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,948.88 | 75,035.39 | 71,807.36 | 1,746.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,302.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,793.90 | 46,190.37 | 44,309.65 | 32,266.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,662.09 | 198,025.76 | 163,467.01 | 46,892.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,858.38 | 963.82 | -41,151.18 | -13,370.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,556.89 | -23,414.65 | -76,492.45 | -74,623.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,832.26 | 161,832.26 | 161,832.26 | 161,832.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,389.15 | 138,417.61 | 85,339.81 | 87,208.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,376.63 | -- | 102,564.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.09 | -- | 92.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,175.95 | -- | 18,796.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,835.66 | -- | 4,290.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 991.30 | -- | 205.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -204.22 | -- | -1,343.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,154.31 | -- | 11,713.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,880.26 | -- | 5,986.95 | -- | |
| 投资损失 | -16,916.67 | -- | -6,496.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,867.26 | -- | -1,036.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,552.91 | -- | -815.36 | -- | |
| 存货的减少 | -16,876.95 | -- | -8,336.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,727.25 | -- | -1,296.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,524.17 | -- | -31,952.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 284,003.91 | -- | 92,552.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,389.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,832.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 85,339.81 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 161,832.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,556.89 | -- | -76,492.45 | -- | |
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