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| 上峰水泥(000672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,802.17 | 229,127.91 | 107,752.87 | 48,342.59 | |
| 收到的税费返还 | 5,411.80 | 1,236.48 | 590.20 | 359.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,156.06 | 6,997.47 | 728.28 | 687.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,370.02 | 237,361.86 | 109,071.36 | 49,389.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,735.02 | 180,178.12 | 85,876.52 | 41,086.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,573.11 | 8,940.61 | 5,898.86 | 2,786.13 | |
| 支付的各项税费 | 25,769.06 | 15,882.65 | 7,533.69 | 1,985.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,821.81 | 20,169.69 | 4,051.14 | 1,098.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,899.01 | 225,171.07 | 103,360.21 | 46,956.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,471.02 | 12,190.80 | 5,711.15 | 2,433.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,081.04 | 1,587.04 | 1,287.04 | 887.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.18 | 2.16 | 1.92 | 0.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.39 | 4.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,244.61 | 1,593.37 | 1,288.95 | 887.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,422.05 | 5,512.10 | 2,833.79 | 281.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 16,406.00 | 4,106.00 | 3,706.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,922.05 | 21,918.10 | 6,939.79 | 3,987.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,677.45 | -20,324.73 | -5,650.84 | -3,099.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,950.00 | 109,050.00 | 44,230.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,558.68 | 46,486.16 | 14,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,508.68 | 155,536.16 | 58,430.00 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,900.00 | 123,600.00 | 42,700.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,127.81 | 10,066.11 | 6,841.34 | 2,119.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,490.23 | 7,174.09 | 3,062.09 | 591.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,518.04 | 140,840.20 | 52,603.44 | 8,110.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,009.36 | 14,695.95 | 5,826.56 | 189.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.88 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,770.33 | 6,562.02 | 5,886.87 | -476.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,523.81 | 11,523.80 | 9,105.91 | 9,105.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,294.13 | 18,085.82 | 14,992.78 | 8,629.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,904.78 | -- | 1,331.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 379.65 | -- | -98.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,760.47 | -- | 10,980.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,727.15 | -- | 687.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.20 | -- | 14.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.35 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.44 | -- | -0.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,306.27 | -- | 4,296.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,130.83 | -- | -17.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.58 | -- | 193.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 488.53 | -- | -193.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,189.59 | -- | 1,614.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,669.04 | -- | -3,465.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,778.08 | -- | -9,633.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,471.02 | -- | 5,711.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,294.13 | -- | 14,992.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,523.81 | -- | 9,105.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,770.33 | -- | 5,886.87 | -- | |
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