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| 上峰水泥(000672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,920.76 | 332,862.24 | 210,257.73 | 93,286.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,365.10 | 2,404.09 | 1,671.69 | 563.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,177.59 | 2,244.39 | 890.78 | 1,269.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,463.46 | 337,510.72 | 212,820.20 | 95,119.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,146.37 | 222,678.35 | 134,726.84 | 52,002.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,231.99 | 10,381.21 | 7,145.15 | 4,359.83 | |
| 支付的各项税费 | 44,868.62 | 35,807.20 | 22,545.28 | 9,618.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,273.50 | 7,968.60 | 5,203.11 | 2,265.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,520.49 | 276,835.36 | 169,620.37 | 68,246.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,942.97 | 60,675.36 | 43,199.83 | 26,872.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,190.92 | 6,110.92 | 1,311.59 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.23 | 77.68 | 74.99 | 0.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.47 | 0.97 | 0.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,218.62 | 6,189.56 | 1,387.55 | 1,000.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,666.03 | 9,667.57 | 7,265.66 | 2,221.35 | |
| 投资所支付的现金 | 20,080.00 | 8,700.00 | 400.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,822.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,569.00 | 18,367.57 | 7,665.66 | 2,521.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,350.38 | -12,178.00 | -6,278.11 | -1,521.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,988.00 | 109,740.00 | 89,090.00 | 34,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,952.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,940.20 | 109,740.00 | 89,090.00 | 34,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,740.00 | 79,550.00 | 68,650.00 | 26,825.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,408.68 | 10,696.50 | 7,492.76 | 2,924.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,104.73 | 60,017.12 | 43,576.70 | 17,756.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,253.41 | 150,263.61 | 119,719.46 | 47,506.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,313.21 | -40,523.61 | -30,629.46 | -13,206.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,277.74 | 7,973.74 | 6,292.26 | 12,144.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,294.13 | 17,294.13 | 17,294.13 | 17,294.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,571.87 | 25,267.87 | 23,586.39 | 29,438.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,783.60 | -- | 25,531.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 591.23 | -- | 116.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,505.53 | -- | 11,795.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,859.02 | -- | 2,667.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.30 | -- | 254.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.11 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.67 | -- | 0.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,551.76 | -- | 6,568.95 | -- | |
| 投资损失 | 790.15 | -- | -478.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.39 | -- | -69.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -350.17 | -- | -115.92 | -- | |
| 存货的减少 | 31,116.69 | -- | -13,027.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,862.65 | -- | -3,910.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,070.34 | -- | 13,866.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,942.97 | -- | 43,199.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,571.87 | -- | 23,586.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,294.13 | -- | 17,294.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,277.74 | -- | 6,292.26 | -- | |
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