上峰水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上峰水泥(000672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,454.66129,152.76727,151.78536,578.90369,231.60
收到的税费返还2,701.581,766.879,031.966,874.482,523.23
收到的其他与经营活动有关的现金6,134.221,298.6521,051.547,574.984,922.61
经营活动现金流入小计333,290.46132,218.28757,235.27551,028.36376,677.44
购买商品、接受劳务支付的现金140,458.8937,415.56268,511.12250,336.51171,792.73
支付给职工以及为职工支付的现金10,162.035,523.5518,522.6612,122.999,832.74
支付的各项税费82,175.3328,826.01138,028.85102,881.1858,840.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,345.698,295.6619,674.847,881.766,585.17
经营活动现金流出小计241,141.9380,060.78444,737.47373,222.44247,051.19
经营活动产生的现金流量净额92,148.5252,157.50312,497.80177,805.92129,626.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,278.536,828.2763,659.1235,970.8435,969.84
取得投资收益所收到的现金251.32--3,187.614,713.634,712.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----100,710.212.382.38
投资活动现金流入小计105,529.856,828.27167,559.4440,686.8540,684.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,678.9035,961.5435,524.499,136.243,636.24
投资所支付的现金63,763.7858,449.4296,656.8230,380.7410,107.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,870.52----
支付的其他与投资活动有关的现金----143,170.24100,000.00100,000.00
投资活动现金流出小计130,442.6894,410.96278,222.07139,516.98113,743.94
投资活动产生的现金流量净额-24,912.84-87,582.69-110,662.63-98,830.14-73,059.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,933.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9,933.50----
取得借款收到的现金33,220.0016,305.00116,485.0095,575.0080,275.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,162.4033,252.5550,453.614,171.352,553.59
筹资活动现金流入小计68,382.4049,557.55176,872.1199,746.3582,828.59
偿还债务支付的现金55,431.0031,245.00118,438.0392,763.0978,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,488.671,895.4238,037.2642,224.4636,134.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,200.301,200.30799.80
支付其他与筹资活动有关的现金27,728.7723,875.0058,515.5731,529.7123,292.05
筹资活动现金流出小计158,648.4557,015.42214,990.86166,517.26138,156.71
筹资活动产生的现金流量净额-90,266.05-7,457.87-38,118.75-66,770.91-55,328.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.93----
五、现金及现金等价物净增加额-23,030.36-42,883.06163,717.3412,204.871,239.12
加:期初现金及现金等价物余额209,438.39209,438.3945,721.0545,721.0545,721.05
六、期末现金及现金等价物余额186,408.03166,555.33209,438.3957,925.9146,960.16
附注
净利润100,914.63--237,812.43--96,545.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-343.52--305.75---95.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,546.03--27,186.68--12,300.99
无形资产摊销3,428.56--7,010.67--3,127.34
长期待摊费用摊销309.47--358.86--275.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.05---1.17----
固定资产报废损失----61.49----
公允价值变动损失-6,727.56---12,509.93---3,404.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用776.10--6,695.11--1,247.00
投资损失-10,356.32---235.68---4,516.31
递延所得税资产减少25.28--2,374.77--1,732.74
递延所得税负债增加-1,897.37--1,620.94--752.31
存货的减少5,693.22--23,605.68---16,197.18
经营性应收项目的减少-1,865.26---20,165.60--17,665.27
经营性应付项目的增加-11,362.78--38,875.71--20,192.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----497.91----
经营活动产生现金流量净额92,148.52--312,497.80--129,626.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额186,408.03--209,438.39--46,960.16
现金的期初余额209,438.39--45,721.05--45,721.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,030.36--163,717.34--1,239.12
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