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| 上峰水泥(000672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,077.44 | 719,528.35 | 510,731.11 | 315,159.15 | 139,986.77 |
| 收到的税费返还 | 930.47 | 18,691.17 | 4,691.41 | 2,641.26 | 783.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,511.18 | 29,988.01 | 34,248.52 | 14,400.17 | 2,826.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,519.08 | 768,207.52 | 549,671.04 | 332,200.58 | 143,596.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,113.55 | 535,864.86 | 359,704.12 | 209,492.75 | 101,644.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,255.87 | 31,918.17 | 24,987.84 | 17,333.45 | 8,990.62 |
| 支付的各项税费 | 11,625.32 | 63,114.14 | 48,436.70 | 32,151.58 | 17,135.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,452.47 | 25,634.60 | 36,914.47 | 16,818.45 | 6,685.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,447.21 | 656,531.77 | 470,043.14 | 275,796.24 | 134,455.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071.87 | 111,675.76 | 79,627.90 | 56,404.34 | 9,140.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,431.28 | 99,095.50 | 31,245.41 | 17,965.41 | 11,447.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,077.01 | 2,631.89 | 2,208.19 | 1,924.01 | 18.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 39.83 | 35.15 | 34.55 | 28.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.12 | 52,724.48 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,561.21 | 154,491.71 | 83,488.75 | 69,923.97 | 61,493.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,185.40 | 91,509.31 | 77,822.44 | 71,715.67 | 60,305.26 |
| 投资所支付的现金 | 29,530.46 | 140,804.34 | 59,451.72 | 52,352.53 | 35,052.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356.34 | 2,768.03 | 2,762.34 | 2,598.39 | 26.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,072.20 | 235,181.68 | 140,036.51 | 126,666.58 | 95,383.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,510.98 | -80,689.97 | -56,547.75 | -56,742.61 | -33,889.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,329.40 | 9,150.00 | 9,150.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,329.40 | -- | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 124,874.00 | 336,190.75 | 327,497.00 | 179,915.75 | 131,808.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,981.25 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,268.98 | 296,084.04 | 251,109.38 | 196,320.19 | 63,596.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,142.98 | 684,585.44 | 587,756.38 | 385,385.94 | 195,505.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,101.04 | 236,282.98 | 130,233.41 | 66,924.74 | 26,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,875.23 | 46,040.55 | 42,086.30 | 38,474.08 | 2,461.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 770.00 | -- | -- | 385.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,911.59 | 412,030.18 | 350,050.80 | 174,590.35 | 57,837.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,887.86 | 694,353.71 | 522,370.51 | 279,989.18 | 86,828.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,255.12 | -9,768.27 | 65,385.87 | 105,396.77 | 108,676.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.20 | -0.60 | -0.03 | -5.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,816.01 | 21,217.32 | 88,465.42 | 105,058.47 | 83,921.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,011.62 | 179,794.31 | 179,794.31 | 179,794.31 | 179,794.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,827.63 | 201,011.62 | 268,259.72 | 284,852.77 | 263,716.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,137.91 | -- | 56,191.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,700.73 | -- | 127.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,490.32 | -- | 1,797.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,340.76 | -- | 6,397.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,146.58 | -- | 315.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.16 | -- | -2.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.21 | -- | -11.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,880.13 | -- | -22,361.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,762.08 | -- | 7,261.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,761.93 | -- | 322.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,429.28 | -- | -1,118.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,793.31 | -- | 4,551.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,937.51 | -- | 10,365.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -278,229.14 | -- | -16,896.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 229,289.98 | -- | 9,235.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,518.87 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,675.76 | -- | 56,404.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,011.62 | -- | 284,852.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,794.31 | -- | 179,794.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,217.32 | -- | 105,058.47 | -- |
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