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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,209.12 | 450,379.46 | 306,846.87 | 130,200.33 | |
| 收到的税费返还 | 18,207.91 | 16,511.93 | 11,129.57 | 5,126.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,734.73 | 11,436.50 | 4,427.22 | 1,900.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 584,151.76 | 478,327.89 | 322,403.66 | 137,227.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,411.68 | 303,680.95 | 183,762.34 | 94,380.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,426.73 | 54,907.14 | 38,733.00 | 17,612.69 | |
| 支付的各项税费 | 26,229.80 | 18,998.10 | 13,523.61 | 6,213.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,271.85 | 39,995.07 | 23,692.80 | 12,805.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,340.06 | 417,581.25 | 259,711.74 | 131,013.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,811.70 | 60,746.64 | 62,691.92 | 6,214.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,728.12 | 3,900.17 | 3,888.75 | 3,888.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 692.68 | 1,477.57 | 1,471.30 | 10.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,141.87 | 143.00 | 143.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,562.68 | 5,520.74 | 5,503.05 | 3,899.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,256.91 | 13,473.40 | 11,667.39 | 6,444.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,256.91 | 13,473.40 | 11,667.39 | 6,444.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,305.77 | -7,952.66 | -6,164.34 | -2,545.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261,576.77 | 158,925.74 | 119,078.84 | 44,738.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,576.80 | 158,925.77 | 119,078.84 | 44,738.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 335,210.24 | 220,725.74 | 156,281.40 | 91,190.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,470.84 | 17,965.91 | 12,453.50 | 9,075.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,681.09 | 238,691.66 | 168,734.90 | 100,265.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,104.29 | -79,765.88 | -49,656.06 | -55,527.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.82 | -100.68 | 133.26 | 100.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,789.00 | -27,072.58 | 7,004.79 | -51,757.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,751.69 | 164,751.69 | 164,751.69 | 155,313.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,962.69 | 137,679.11 | 171,756.47 | 103,555.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,788.74 | -- | 2,387.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,236.94 | -- | 1,349.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,213.70 | -- | 12,426.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,592.64 | -- | 1,231.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.57 | -- | 10.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.16 | -- | 132.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,246.40 | -- | 10,711.11 | -- | |
| 投资损失 | -8,408.27 | -- | -4,020.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,255.34 | -- | -104.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.60 | -- | -43.73 | -- | |
| 存货的减少 | 34,690.41 | -- | 44,360.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,152.45 | -- | -13,147.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,584.29 | -- | 7,399.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,811.70 | -- | 62,691.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,962.69 | -- | 171,756.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,751.69 | -- | 164,751.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,789.00 | -- | 7,004.79 | -- | |
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