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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,139.43 | 584,204.90 | 391,499.60 | 205,880.54 | |
| 收到的税费返还 | 67,267.60 | 47,412.08 | 29,006.17 | 13,148.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,887.65 | 14,979.75 | 10,385.90 | 8,500.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 954,294.68 | 646,596.72 | 430,891.67 | 227,530.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,074.96 | 528,451.26 | 354,396.83 | 172,481.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,892.41 | 67,240.64 | 46,174.56 | 22,459.03 | |
| 支付的各项税费 | 29,780.02 | 24,954.83 | 15,919.17 | 8,860.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,601.86 | 34,820.90 | 22,912.80 | 13,790.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 919,349.25 | 655,467.62 | 439,403.36 | 217,592.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,945.42 | -8,870.90 | -8,511.69 | 9,937.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,023.09 | 454.42 | 379.00 | 157.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,010.45 | 7,335.90 | 5,267.43 | 1,500.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,033.54 | 39,790.32 | 29,646.43 | 13,657.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,189.29 | 4,411.85 | 2,370.17 | 1,119.74 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,189.29 | 27,411.85 | 10,370.17 | 1,119.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,844.25 | 12,378.47 | 19,276.26 | 12,538.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 28,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,645.57 | 140,645.57 | 100,934.45 | 100,934.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,645.57 | 168,645.57 | 126,934.45 | 105,934.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,200.00 | 56,145.00 | 36,145.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,958.59 | 13,146.18 | 12,585.77 | 840.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,709.67 | 149,963.60 | 118,361.11 | 108,890.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,868.26 | 219,254.78 | 167,091.87 | 124,731.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,222.70 | -50,609.21 | -40,157.42 | -18,796.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,571.61 | -696.15 | 18.78 | -976.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,004.63 | -47,797.79 | -29,374.07 | 2,701.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,255.79 | 163,255.79 | 163,255.79 | 163,255.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,251.16 | 115,458.00 | 133,881.72 | 165,957.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,849.48 | -- | 30,445.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,304.74 | -- | 7,111.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,106.51 | -- | 8,764.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,051.23 | -- | 1,023.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -723.44 | -- | 43.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.38 | -- | 514.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,397.55 | -- | -2,264.46 | -- | |
| 投资损失 | -4,786.66 | -- | -2,198.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 819.81 | -- | -38.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,086.16 | -- | -11.78 | -- | |
| 存货的减少 | -83,612.78 | -- | -45,414.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,919.92 | -- | -34,153.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,158.81 | -- | 27,666.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 495.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,945.42 | -- | -8,511.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,251.16 | -- | 133,881.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,255.79 | -- | 163,255.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,004.63 | -- | -29,374.07 | -- | |
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