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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,123.47 | 383,417.58 | 241,216.98 | 111,735.02 | |
| 收到的税费返还 | 15,579.92 | 11,380.66 | 7,517.29 | 3,403.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,183.69 | 16,228.38 | 12,727.81 | 3,947.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,887.08 | 411,026.62 | 261,462.09 | 119,086.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,033.57 | 266,644.14 | 171,354.68 | 88,872.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,196.11 | 47,752.73 | 30,639.20 | 14,785.91 | |
| 支付的各项税费 | 21,528.98 | 15,380.88 | 9,884.84 | 4,336.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,464.42 | 31,314.23 | 21,470.74 | 9,567.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,223.07 | 361,091.98 | 233,349.47 | 117,562.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,664.01 | 49,934.64 | 28,112.62 | 1,524.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,532.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,581.69 | 4,810.81 | 4,787.05 | 4,787.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.12 | 54.73 | 14.61 | 4.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,370.83 | 6,865.54 | 6,801.66 | 6,291.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,431.52 | 6,939.20 | 5,246.25 | 1,804.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,431.52 | 6,939.20 | 5,246.25 | 1,804.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 939.31 | -73.65 | 1,555.41 | 4,487.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,000.00 | 100,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,238.14 | 98,238.14 | 78,418.65 | 23,418.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,238.14 | 198,238.14 | 133,418.65 | 78,418.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,200.00 | 110,200.00 | 65,200.00 | 65,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,563.31 | 6,848.19 | 4,852.89 | 2,981.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,650.97 | 109,095.62 | 77,740.73 | 16,891.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,414.28 | 226,143.81 | 147,793.61 | 84,873.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,176.14 | -27,905.67 | -14,374.96 | -6,455.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,675.35 | -476.52 | -32.14 | 100.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,751.83 | 21,478.80 | 15,260.93 | -343.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,220.13 | 108,220.13 | 108,220.13 | 108,220.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,971.96 | 129,698.93 | 123,481.07 | 107,876.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,524.06 | -- | 7,068.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,843.57 | -- | 2,308.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,738.95 | -- | 8,217.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,086.40 | -- | 984.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.48 | -- | -197.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,053.35 | -- | 3,571.33 | -- | |
| 投资损失 | -10,359.62 | -- | -6,370.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.29 | -- | -428.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.90 | -- | -32.21 | -- | |
| 存货的减少 | -21,729.28 | -- | 7,352.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,264.90 | -- | -56,466.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,173.00 | -- | 62,105.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 82.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,664.01 | -- | 28,112.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,971.96 | -- | 123,481.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,220.13 | -- | 108,220.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,751.83 | -- | 15,260.93 | -- | |
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