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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,322.52 | 322,684.15 | 237,454.04 | 119,651.69 | |
| 收到的税费返还 | 13,700.18 | 11,727.44 | 7,805.99 | 4,652.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,787.22 | 5,931.19 | 3,989.83 | 2,964.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,809.92 | 340,342.78 | 249,249.86 | 127,268.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,108.40 | 235,383.30 | 173,164.85 | 102,884.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,064.77 | 43,919.88 | 30,549.89 | 16,758.53 | |
| 支付的各项税费 | 14,196.80 | 12,250.84 | 7,475.46 | 4,284.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,465.82 | 30,872.98 | 21,151.09 | 12,149.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,835.79 | 322,427.00 | 232,341.29 | 136,076.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,974.13 | 17,915.78 | 16,908.57 | -8,807.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,840.80 | 3,014.57 | 1,686.62 | 1,686.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 832.56 | 175.52 | 86.52 | 70.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,712.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,107.00 | 907.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,885.73 | 4,297.08 | 2,680.14 | 1,756.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,538.31 | 1,825.94 | 1,303.62 | 909.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,185.37 | 1,713.37 | 1,083.37 | 755.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,723.68 | 3,697.91 | 2,386.99 | 1,665.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,162.05 | 599.17 | 293.15 | 91.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,320.64 | 113,661.60 | 89,199.80 | 14,419.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,442.44 | 113,661.60 | 89,199.80 | 14,419.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,144.83 | 169,324.50 | 110,471.50 | 27,869.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,575.96 | 14,735.29 | 10,148.84 | 7,977.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,892.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,613.58 | 184,059.79 | 120,620.35 | 35,846.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,171.14 | -70,398.19 | -31,420.55 | -21,427.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,024.28 | 563.23 | 56.21 | 134.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,010.68 | -51,320.02 | -14,162.62 | -30,008.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,962.69 | 128,962.69 | 128,962.69 | 128,962.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,952.01 | 77,642.67 | 114,800.06 | 98,954.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,814.48 | -- | -33,449.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,031.92 | -- | 2,565.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,786.61 | -- | 13,188.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,517.26 | -- | 1,185.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.28 | -- | 13.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,140.83 | -- | 436.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,588.99 | -- | 9,093.36 | -- | |
| 投资损失 | -4,318.25 | -- | -1,880.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 956.34 | -- | -4,024.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.78 | -- | -23.62 | -- | |
| 存货的减少 | 30,198.29 | -- | 30,358.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,598.56 | -- | 5,839.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,645.46 | -- | -6,395.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,974.13 | -- | 16,908.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,952.01 | -- | 114,800.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,962.69 | -- | 128,962.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,010.68 | -- | -14,162.62 | -- | |
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