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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,538.08 | 487,755.45 | 307,561.70 | 145,459.22 | |
| 收到的税费返还 | 49,379.48 | 33,021.26 | 22,310.55 | 11,487.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,221.57 | 13,943.62 | 9,898.52 | 5,916.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 784,139.13 | 534,720.32 | 339,770.77 | 162,863.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,736.70 | 444,243.64 | 298,254.88 | 151,473.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,143.06 | 60,679.20 | 40,559.24 | 19,675.52 | |
| 支付的各项税费 | 32,222.88 | 15,892.15 | 9,051.03 | 4,002.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,019.20 | 32,370.83 | 21,802.96 | 11,632.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 746,121.84 | 553,185.82 | 369,668.10 | 186,784.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,017.30 | -18,465.50 | -29,897.33 | -23,920.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,017.32 | 15,017.32 | 15,017.32 | 15,017.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,974.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,913.43 | 463.62 | 195.65 | 16.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,904.76 | 15,480.94 | 15,212.97 | 15,034.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,037.78 | 7,885.53 | 4,528.93 | 2,064.47 | |
| 投资所支付的现金 | 37,664.16 | 1,520.16 | 1,520.16 | 1,506.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,701.95 | 33,405.70 | 18,049.09 | 3,570.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,797.19 | -17,924.76 | -2,836.12 | 11,463.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,000.00 | 71,000.00 | 41,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,717.34 | 83,717.34 | 83,717.34 | 74,622.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,717.34 | 164,717.34 | 134,717.34 | 104,622.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,300.00 | 79,300.00 | 49,300.00 | 20,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,735.23 | 4,232.47 | 1,459.24 | 796.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,857.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,234.70 | 119,031.61 | 114,008.61 | 113,260.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,269.93 | 202,564.08 | 164,767.85 | 134,157.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,552.59 | -37,846.74 | -30,050.51 | -29,535.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.48 | 2,616.38 | 1,545.33 | -264.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,864.00 | -71,620.62 | -61,238.64 | -42,256.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,119.79 | 200,119.79 | 200,119.79 | 200,478.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,255.79 | 128,499.17 | 138,881.16 | 158,221.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,627.84 | -- | 40,547.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,673.58 | -- | 3,639.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,347.26 | -- | 8,806.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,094.80 | -- | 1,076.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,688.13 | -- | 1,515.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.35 | -- | 41.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.51 | -- | 438.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,487.88 | -- | -2,364.43 | -- | |
| 投资损失 | -34,083.81 | -- | -31,965.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -612.74 | -- | 489.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,697.68 | -- | -26.58 | -- | |
| 存货的减少 | 68,460.93 | -- | 38,251.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,761.64 | -- | -32,728.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,981.85 | -- | -57,620.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 749.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,017.30 | -- | -29,897.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,255.79 | -- | 138,881.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,119.79 | -- | 200,119.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,864.00 | -- | -61,238.64 | -- | |
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