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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,519.80 | 533,595.56 | 351,222.87 | 169,657.49 | |
| 收到的税费返还 | 26,778.10 | 20,627.01 | 12,967.10 | 5,244.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,111.41 | 15,491.71 | 10,935.22 | 5,597.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 723,409.31 | 569,714.27 | 375,125.19 | 180,499.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,562.60 | 395,581.32 | 240,591.47 | 112,121.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,764.43 | 59,601.71 | 39,088.00 | 19,056.78 | |
| 支付的各项税费 | 21,272.18 | 16,255.23 | 13,022.14 | 4,264.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,662.69 | 31,869.05 | 18,836.51 | 14,746.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 681,261.90 | 503,307.31 | 311,538.12 | 150,189.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,147.41 | 66,406.96 | 63,587.07 | 30,310.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,419.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,154.62 | 5,154.62 | 2,461.25 | 2,461.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,535.28 | 1,453.10 | 1,412.32 | 1,376.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,108.91 | 6,607.72 | 3,873.58 | 3,837.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,387.20 | 4,209.71 | 1,732.95 | 736.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,387.20 | 4,209.71 | 1,732.95 | 736.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,721.71 | 2,398.01 | 2,140.63 | 3,101.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,199.55 | 72,745.08 | 72,745.08 | 4,573.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,500.00 | 75,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,653.53 | 149,397.40 | 60,619.40 | 60,619.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,353.08 | 297,142.48 | 188,364.48 | 120,193.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,700.00 | 140,400.00 | 90,300.00 | 55,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,901.08 | 4,087.10 | 2,954.28 | 1,581.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,076.46 | 185,927.37 | 98,192.04 | 83,891.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,677.54 | 330,414.47 | 191,446.31 | 140,772.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,324.46 | -33,271.99 | -3,081.83 | -20,579.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508.94 | 24.00 | -243.76 | -9.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,035.72 | 35,556.98 | 62,402.11 | 12,823.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,084.07 | 130,971.96 | 130,971.96 | 130,971.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,119.79 | 166,528.94 | 193,374.08 | 143,795.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 15,894.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,963.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 8,503.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1,054.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2,867.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -136.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 4,254.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -4,909.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -151.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -26.58 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 4,282.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -39,887.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 68,879.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 63,587.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 193,374.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 130,971.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 62,402.11 | -- | |
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