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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,799.89 | 355,463.57 | 209,885.87 | 90,739.99 | |
| 收到的税费返还 | 17,670.60 | 13,103.19 | 7,869.92 | 2,756.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,118.77 | 10,721.41 | 7,445.89 | 3,320.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,589.25 | 379,288.16 | 225,201.68 | 96,816.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,813.55 | 271,666.63 | 181,278.18 | 75,193.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,835.84 | 42,675.17 | 28,339.12 | 15,540.24 | |
| 支付的各项税费 | 25,075.82 | 19,974.58 | 14,545.95 | 3,580.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,968.06 | 35,480.44 | 21,910.05 | 11,453.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,693.27 | 369,796.82 | 246,073.30 | 105,768.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,895.99 | 9,491.34 | -20,871.62 | -8,951.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147.48 | 147.67 | 4.09 | 4.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,784.75 | 7,783.67 | 4,010.78 | 4,010.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,673.28 | 14,382.91 | 14,211.77 | 189.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,010.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,615.61 | 22,314.25 | 18,226.63 | 4,204.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,773.72 | 1,477.95 | 583.52 | 217.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,773.72 | 1,477.95 | 583.52 | 217.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,841.89 | 20,836.31 | 17,643.11 | 3,986.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,000.00 | 175,000.00 | 110,000.00 | 70,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,605.96 | 73,128.70 | 73,128.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,605.96 | 248,128.70 | 183,128.70 | 70,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,417.97 | 172,229.78 | 82,229.78 | 40,536.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,594.28 | 8,560.46 | 5,673.61 | 2,644.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,382.89 | 48,336.68 | 48,920.08 | 3,243.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,395.14 | 229,126.92 | 136,823.48 | 46,424.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,789.17 | 19,001.78 | 46,305.23 | 23,575.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571.69 | 865.01 | 33.35 | -455.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,520.40 | 50,194.43 | 43,110.07 | 18,154.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,680.87 | 68,671.63 | 68,671.63 | 68,671.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,201.27 | 118,866.06 | 111,781.70 | 86,826.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,503.53 | -- | 8,026.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,171.62 | -- | 15,110.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,631.85 | -- | 8,983.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,837.28 | -- | 791.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.57 | -- | 4.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,938.54 | -- | 572.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,547.11 | -- | 4,300.16 | -- | |
| 投资损失 | -12,172.23 | -- | -7,422.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 490.09 | -- | 116.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.89 | -- | -31.87 | -- | |
| 存货的减少 | 26.33 | -- | 10,343.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,986.61 | -- | -81,109.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,348.88 | -- | 19,441.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,051.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,895.99 | -- | -20,871.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,201.27 | -- | 111,781.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,680.87 | -- | 68,671.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,520.40 | -- | 43,110.07 | -- | |
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