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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,436.21 | 329,339.31 | 238,078.18 | 95,974.31 | |
| 收到的税费返还 | 12,984.66 | 10,195.47 | 6,425.57 | 1,976.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,989.71 | 17,667.07 | 10,521.11 | 2,354.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 455,410.58 | 357,201.85 | 255,024.86 | 100,305.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,778.11 | 208,799.13 | 150,888.63 | 69,260.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,304.37 | 36,135.68 | 24,504.80 | 12,741.85 | |
| 支付的各项税费 | 25,496.17 | 22,607.53 | 17,406.12 | 5,306.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,728.91 | 39,882.92 | 18,988.19 | 9,147.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,307.55 | 307,425.26 | 211,787.74 | 96,456.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,103.03 | 49,776.59 | 43,237.12 | 3,848.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,706.42 | 1,694.47 | 1,686.04 | 1,686.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.11 | 28.72 | 28.65 | 17.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -117.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,997.53 | 1,605.98 | 1,714.70 | 1,703.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,386.95 | 819.38 | 504.76 | 342.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,760.87 | 1,760.87 | 1,760.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,265.04 | 2,580.25 | 2,265.63 | 342.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,267.51 | -974.27 | -550.94 | 1,361.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,645.22 | 190,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 808.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,453.87 | 190,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240,100.00 | 190,100.00 | 70,100.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,388.52 | 8,954.54 | 4,365.87 | 1,949.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,128.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,617.23 | 199,054.54 | 74,465.87 | 41,949.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,163.35 | -9,054.54 | -4,465.87 | -1,949.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -802.42 | -444.48 | -106.94 | -2.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,130.26 | 39,303.30 | 38,113.37 | 3,258.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,801.88 | 86,801.88 | 86,801.88 | 86,801.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,671.63 | 126,105.18 | 124,915.25 | 90,060.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,211.44 | -- | 5,500.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,916.08 | -- | 4,476.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,847.49 | -- | 10,224.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,924.78 | -- | 1,321.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.72 | -- | 4.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,346.22 | -- | 79.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,307.78 | -- | 7,539.36 | -- | |
| 投资损失 | -20,970.18 | -- | -7,714.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -695.90 | -- | -117.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -803.11 | -- | -38.70 | -- | |
| 存货的减少 | -36,858.60 | -- | 5,871.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,511.55 | -- | -23,870.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,444.82 | -- | 39,959.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,089.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,103.03 | -- | 43,237.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,671.63 | -- | 124,915.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,801.88 | -- | 86,801.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,130.26 | -- | 38,113.37 | -- | |
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