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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,078.92 | 231,597.19 | 143,211.92 | 57,520.92 | |
| 收到的税费返还 | 10,939.00 | 8,393.14 | 5,984.96 | 2,608.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,656.88 | 11,015.95 | 8,685.47 | 6,017.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,674.80 | 251,006.27 | 157,882.34 | 66,147.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,067.95 | 150,185.64 | 91,409.13 | 46,365.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,016.53 | 40,331.81 | 27,119.31 | 15,590.12 | |
| 支付的各项税费 | 22,469.92 | 18,176.79 | 14,420.33 | 4,169.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,805.37 | 29,481.41 | 18,398.51 | 8,981.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,359.77 | 238,175.64 | 151,347.28 | 75,106.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,315.03 | 12,830.63 | 6,535.06 | -8,959.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.85 | 228.51 | 11.90 | 11.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,372.65 | 97.04 | 78.30 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,732.50 | 325.55 | 90.20 | 13.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,115.93 | 1,951.69 | 1,457.85 | 757.98 | |
| 投资所支付的现金 | 328.34 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 311.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,755.81 | 1,951.69 | 1,457.85 | 757.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,976.69 | -1,626.13 | -1,367.65 | -744.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,000.00 | 185,000.00 | 165,000.00 | 135,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 525.96 | 343.01 | 343.01 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,525.96 | 185,343.01 | 165,343.01 | 135,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 332,183.98 | 214,813.94 | 184,035.54 | 142,035.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,918.53 | 16,491.59 | 11,212.31 | 8,220.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,102.51 | 231,305.53 | 195,247.85 | 150,256.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,576.55 | -45,962.52 | -29,904.84 | -15,256.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.71 | -55.14 | 67.85 | -314.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,150.13 | -34,813.17 | -24,669.58 | -25,274.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,952.01 | 96,952.01 | 96,952.01 | 96,952.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,801.88 | 62,138.84 | 72,282.43 | 71,677.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,764.84 | -- | 470.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,854.28 | -- | 2,251.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,515.87 | -- | 12,430.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,373.15 | -- | 1,287.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.72 | -- | 4.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,249.52 | -- | 58.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,448.26 | -- | 6,120.27 | -- | |
| 投资损失 | -7,802.80 | -- | -3,802.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 273.14 | -- | -215.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.23 | -- | -55.94 | -- | |
| 存货的减少 | -3,433.10 | -- | 14,787.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,167.60 | -- | -39,188.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,826.99 | -- | 12,385.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,315.03 | -- | 6,535.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,801.88 | -- | 72,282.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,952.01 | -- | 96,952.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,150.13 | -- | -24,669.58 | -- | |
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