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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,462.30 | 398,452.56 | 273,502.53 | 135,616.88 | |
| 收到的税费返还 | 14,128.75 | 10,984.50 | 7,385.09 | 3,294.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,642.07 | 15,605.29 | 5,671.15 | 2,380.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,233.12 | 425,042.36 | 286,558.78 | 141,291.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,086.81 | 272,580.30 | 206,076.78 | 111,311.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,064.48 | 46,727.26 | 32,707.60 | 18,884.20 | |
| 支付的各项税费 | 18,592.27 | 15,412.35 | 9,587.14 | 4,295.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,268.28 | 34,694.16 | 21,669.56 | 10,327.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 499,011.84 | 369,414.07 | 270,041.08 | 144,817.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,221.28 | 55,628.28 | 16,517.69 | -3,526.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,075.46 | 4,432.40 | 4,409.89 | 4,409.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,594.79 | 3,526.30 | 3,518.30 | 4.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,670.25 | 7,958.71 | 7,928.19 | 4,414.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,889.31 | 7,509.78 | 6,798.38 | 971.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,889.31 | 7,509.78 | 6,798.38 | 971.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,219.06 | 448.93 | 1,129.80 | 3,442.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,000.00 | 115,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,075.15 | 43,075.15 | 43,075.15 | 43,075.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,075.15 | 158,075.15 | 138,075.15 | 138,075.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,400.00 | 135,200.00 | 100,200.00 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,059.28 | 9,324.95 | 4,704.11 | 2,467.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,546.19 | 39,444.93 | 47,476.82 | 35,885.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,005.47 | 183,969.88 | 152,380.93 | 118,352.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,930.32 | -25,894.73 | -14,305.77 | 19,722.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.04 | -22.92 | -126.64 | -451.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,018.86 | 30,159.57 | 3,215.08 | 19,186.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,201.27 | 94,201.27 | 94,201.27 | 94,201.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,220.13 | 124,360.84 | 97,416.36 | 113,388.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,191.83 | -- | 5,196.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,073.82 | -- | 1,810.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,948.03 | -- | 9,036.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,936.11 | -- | 932.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.62 | -- | 3.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.08 | -- | -80.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,023.16 | -- | 5,116.37 | -- | |
| 投资损失 | -12,765.07 | -- | -6,414.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.50 | -- | 41.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.16 | -- | -22.87 | -- | |
| 存货的减少 | 29,581.43 | -- | 19,371.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,431.94 | -- | -5,286.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,999.80 | -- | -13,186.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 176.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,221.28 | -- | 16,517.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,220.13 | -- | 97,416.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,201.27 | -- | 94,201.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,018.86 | -- | 3,215.08 | -- | |
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