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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,930.33 | 15,911.23 | 10,449.66 | 5,746.97 | |
| 收到的税费返还 | 37.89 | 12.19 | 12.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,175.26 | 9,302.62 | 2,175.65 | 80.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,143.47 | 25,226.03 | 12,637.50 | 5,827.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,377.45 | 12,906.19 | 9,346.39 | 5,924.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,920.73 | 2,942.82 | 2,014.63 | 1,022.37 | |
| 支付的各项税费 | 815.23 | 583.61 | 358.17 | 175.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,139.07 | 6,792.40 | 2,925.08 | 1,169.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,252.48 | 23,225.02 | 14,644.27 | 8,291.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,890.99 | 2,001.02 | -2,006.76 | -2,463.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.02 | 203.02 | -- | 203.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,181.76 | 13.16 | 11.66 | 5.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,899.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 203.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,284.05 | 216.18 | 214.68 | 208.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239.01 | 163.41 | 94.61 | 44.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,339.01 | 2,063.41 | 94.61 | 44.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,945.03 | -1,847.23 | 120.07 | 164.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,731.49 | -- | 8,223.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,231.49 | 5,500.00 | 13,723.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 5,704.90 | 5,504.90 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.86 | 565.36 | 371.80 | 184.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,450.00 | -- | 6,120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,259.86 | 6,270.26 | 11,996.70 | 2,184.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,028.37 | -770.26 | 1,726.30 | -184.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.79 | 3.10 | 3.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,811.44 | -613.38 | -157.30 | -2,483.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,898.44 | 10,121.44 | 1,898.44 | 10,121.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,709.89 | 9,508.07 | 1,741.15 | 7,637.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 679.12 | -- | -467.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.56 | -- | 45.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 626.11 | -- | 312.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.75 | -- | 16.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.14 | -- | -3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709.86 | -- | 376.70 | -- | |
| 投资损失 | -4,178.31 | -- | -879.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -603.12 | -- | -652.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,261.67 | -- | -1,216.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,566.82 | -- | 460.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,890.99 | -- | -2,006.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,709.89 | -- | 1,741.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,898.44 | -- | 1,898.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,811.44 | -- | -157.30 | -- | |
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