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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,123.08 | 104,310.18 | 71,389.01 | 38,294.79 | |
| 收到的税费返还 | 7,009.09 | 6,992.52 | 6,791.73 | 2.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.31 | 1,673.81 | 627.69 | 247.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,424.47 | 112,976.51 | 78,808.44 | 38,544.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,005.49 | 70,456.63 | 46,662.19 | 26,660.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,367.59 | 24,802.67 | 16,845.33 | 9,102.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,682.32 | 4,654.79 | 3,827.14 | 2,233.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,251.20 | 15,761.02 | 10,132.10 | 5,592.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,306.59 | 115,675.11 | 77,466.76 | 43,589.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,117.88 | -2,698.60 | 1,341.69 | -5,044.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,022.08 | 2,358.35 | 2,358.35 | 2,358.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.65 | 2.75 | 2.05 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,389.19 | 2,361.10 | 2,360.40 | 2,360.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,331.01 | 6,925.26 | 6,572.71 | 4,979.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,331.01 | 6,925.26 | 6,572.71 | 4,979.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,941.82 | -4,564.16 | -4,212.31 | -2,619.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,626.80 | 11,439.66 | 6,508.49 | 4,159.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,626.80 | 11,439.66 | 6,508.49 | 4,159.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,928.23 | 22,372.03 | 13,661.99 | 3,701.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,828.52 | 2,399.46 | 934.65 | 467.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,070.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,756.75 | 24,771.50 | 14,596.63 | 4,168.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,129.95 | -13,331.84 | -8,088.14 | -9.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119.24 | 1,268.33 | 577.70 | -107.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,834.66 | -19,326.26 | -10,381.05 | -7,781.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,662.49 | 41,662.49 | 41,662.49 | 41,788.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,827.83 | 22,336.23 | 31,281.44 | 34,007.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,224.99 | -- | -1,712.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,146.12 | -- | 807.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,859.34 | -- | 4,638.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.99 | -- | 246.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,255.86 | -- | 583.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.30 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.83 | -- | 8.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,488.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 644.29 | -- | 1,011.77 | -- | |
| 投资损失 | 5,941.93 | -- | 2,905.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,824.12 | -- | -45.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.35 | -- | -231.54 | -- | |
| 存货的减少 | 685.50 | -- | -1,924.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,460.23 | -- | -2,194.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,803.39 | -- | -4,392.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,074.15 | -- | 1,292.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,117.88 | -- | 1,341.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,827.83 | -- | 31,281.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,662.49 | -- | 41,662.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,834.66 | -- | -10,381.05 | -- | |
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