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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,815.84 | 13,664.09 | 10,103.51 | 4,545.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.41 | 1,798.27 | 1,687.17 | 578.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,585.25 | 15,462.36 | 11,790.69 | 5,123.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,191.26 | 12,547.79 | 7,303.79 | 4,429.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.30 | 2,950.88 | 2,063.50 | 1,119.61 | |
| 支付的各项税费 | 490.96 | 390.87 | 348.86 | 129.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,160.71 | 6,778.36 | 6,171.07 | 3,272.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,666.23 | 22,667.91 | 15,887.21 | 8,950.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,080.98 | -7,205.55 | -4,096.52 | -3,827.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.82 | 448.82 | 448.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,875.97 | 4,902.65 | 2,274.40 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,324.79 | 5,351.47 | 2,723.22 | 1.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,252.70 | 5,236.53 | 3,291.63 | 1,501.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,252.70 | 5,236.53 | 3,291.63 | 1,501.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,072.09 | 114.94 | -568.42 | -1,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,450.00 | -- | 5,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,350.00 | 7,900.00 | 13,350.00 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,950.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.21 | 342.21 | 264.93 | 126.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,805.90 | 5.90 | 5,803.90 | 1.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,161.11 | 5,248.11 | 10,968.83 | 1,528.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,188.89 | 2,651.89 | 2,381.17 | 2,871.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.99 | 3.05 | 3.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,806.01 | -4,435.67 | -2,280.72 | -2,455.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,709.89 | 10,159.89 | 4,709.89 | 10,159.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,903.87 | 5,724.21 | 2,429.17 | 7,704.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,300.87 | -- | -483.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.94 | -- | 26.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.15 | -- | 319.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.75 | -- | 16.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.32 | -- | 8.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.21 | -- | 264.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,790.71 | -- | -1,025.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 85.70 | -- | -205.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -872.95 | -- | -145.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,338.52 | -- | -2,871.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,080.98 | -- | -4,096.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,903.87 | -- | 2,429.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,709.89 | -- | 4,709.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,806.01 | -- | -2,280.72 | -- | |
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