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贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,332.22 | 70,451.60 | 6,609.94 | 2,731.24 | |
收到的税费返还 | 229.46 | 392.68 | 29.21 | 29.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.06 | 1,363.14 | 881.16 | -1,371.92 | |
经营活动现金流入小计 | 117,215.74 | 72,207.42 | 7,520.31 | 1,388.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,133.56 | 28,153.81 | 7,067.81 | 3,806.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,368.09 | 16,008.11 | 2,229.34 | 1,218.87 | |
支付的各项税费 | 8,715.30 | 6,392.85 | 173.36 | 17.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,563.78 | 23,329.79 | 2,985.44 | 1,173.64 | |
经营活动现金流出小计 | 109,780.73 | 73,884.56 | 12,455.95 | 6,216.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,435.01 | -1,677.14 | -4,935.64 | -4,828.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,100.00 | 11,100.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 69.65 | 100.54 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 0.93 | 4,681.32 | 4,680.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,825.20 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,996.22 | 11,201.47 | 4,681.32 | 4,680.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,483.26 | 16,000.91 | 1,280.85 | 941.68 | |
投资所支付的现金 | 6,731.64 | 6,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,214.89 | 22,000.91 | 1,280.85 | 941.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,781.33 | -10,799.44 | 3,400.47 | 3,738.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,800.21 | 3,800.21 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,217.50 | 35,016.01 | 4,565.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,117.71 | 39,916.21 | 4,565.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 849.99 | -- | 1,450.00 | 1,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,275.33 | 1,125.00 | 198.24 | 101.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,189.04 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,830.25 | 3,597.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,925.32 | 3,955.24 | 5,245.74 | 1,501.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,192.39 | 35,960.97 | -680.74 | -1,501.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.66 | -83.41 | -3.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,564.39 | 23,400.97 | -2,218.91 | -2,590.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,598.13 | 18,598.13 | 2,836.10 | 7,401.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,162.51 | 41,999.10 | 617.19 | 4,810.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,444.61 | -- | -736.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 564.04 | -- | 113.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,229.95 | -- | 467.77 | -- | |
无形资产摊销 | 199.98 | -- | 16.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 413.72 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.31 | -- | 2.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -199.36 | -- | 198.24 | -- | |
投资损失 | 121.31 | -- | -1,650.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -102.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,561.05 | -- | -1,432.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,347.04 | -- | 2,577.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,691.72 | -- | -4,492.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,435.01 | -- | -4,935.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,162.51 | -- | 617.19 | -- | |
现金的期初余额 | 18,598.13 | -- | 2,836.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,564.39 | -- | -2,218.91 | -- |
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