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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,411.39 | 95,273.62 | 58,764.84 | 27,936.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,046.67 | 2,008.77 | 22.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.47 | 1,495.61 | 538.95 | 123.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,477.53 | 98,778.00 | 59,325.83 | 28,059.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,778.82 | 58,273.88 | 40,045.22 | 27,006.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,670.60 | 21,865.45 | 14,898.97 | 8,563.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,617.31 | 7,746.62 | 4,533.20 | 3,573.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,279.79 | 14,362.67 | 10,919.52 | 4,131.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,346.52 | 102,248.61 | 70,396.91 | 43,274.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,131.01 | -3,470.61 | -11,071.07 | -15,214.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,261.50 | 7,072.50 | 2,072.50 | 72.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.92 | 1.72 | 1.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,038.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,478.02 | 10,249.22 | 5,248.86 | 72.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,254.78 | 15,144.14 | 10,368.08 | 4,363.97 | |
| 投资所支付的现金 | 5,326.53 | 1,900.00 | 2,083.98 | 1,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 183.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,581.31 | 17,228.12 | 12,452.06 | 6,113.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,896.70 | -6,978.90 | -7,203.20 | -6,041.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,405.16 | 38,084.58 | 32,741.72 | 26,472.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,405.16 | 38,084.58 | 32,741.72 | 26,472.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,934.59 | 14,067.99 | 2,007.74 | 25.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,920.96 | 2,270.14 | 1,346.38 | 609.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,112.04 | 15,112.04 | 15,112.04 | 15,112.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,967.58 | 31,450.16 | 18,466.16 | 15,746.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562.42 | 6,634.42 | 14,275.57 | 10,726.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -668.26 | 32.75 | 371.64 | 381.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,797.03 | -3,782.34 | -3,627.06 | -10,148.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,992.80 | 41,149.00 | 40,992.80 | 41,149.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,789.83 | 37,366.67 | 37,365.75 | 31,000.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,569.20 | -- | 11,448.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,808.72 | -- | 775.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,403.20 | -- | 3,709.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.63 | -- | 159.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,340.51 | -- | 511.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.06 | -- | 38.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,202.19 | -- | 736.10 | -- | |
| 投资损失 | -4,139.78 | -- | -608.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 150.94 | -- | -154.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 667.21 | -- | -10.00 | -- | |
| 存货的减少 | 2,028.28 | -- | -5,077.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,522.74 | -- | -31,275.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,592.74 | -- | 8,677.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 697.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,131.01 | -- | -11,071.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,789.83 | -- | 37,365.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,992.80 | -- | 40,992.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,797.03 | -- | -3,627.06 | -- | |
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