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贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,068.32 | 13,050.63 | 8,249.24 | 4,283.48 | |
收到的税费返还 | 20.00 | 18.73 | 18.51 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,430.35 | 269.35 | 579.05 | 174.31 | |
经营活动现金流入小计 | 28,518.66 | 13,338.71 | 8,846.80 | 4,457.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,989.39 | 9,197.93 | 6,766.56 | 3,525.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,150.99 | 2,985.29 | 2,066.49 | 1,111.98 | |
支付的各项税费 | 549.91 | 434.21 | 359.70 | 149.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,247.52 | 1,415.46 | 634.77 | 306.37 | |
经营活动现金流出小计 | 29,937.82 | 14,032.89 | 9,827.52 | 5,093.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,419.16 | -694.18 | -980.72 | -635.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 751.73 | 751.73 | 751.73 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,480.56 | 7,480.56 | 1,505.05 | 1,505.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,232.29 | 8,232.29 | 2,256.78 | 1,505.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,790.94 | 4,731.75 | 3,720.51 | 2,257.08 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,790.94 | 4,731.75 | 3,720.51 | 2,257.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,441.36 | 3,500.54 | -1,463.73 | -752.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.00 | -- | 4,800.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,200.00 | 4,400.00 | 6,200.00 | 1,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,450.00 | 1,450.00 | 1,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234.30 | 176.25 | 118.12 | 59.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,565.00 | -- | 3,300.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,299.30 | 4,626.25 | 4,868.12 | 1,459.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.30 | -226.25 | 1,331.88 | -59.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.32 | 3.47 | 3.47 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 932.23 | 2,583.58 | -1,109.09 | -1,447.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,903.87 | 6,703.87 | 1,903.87 | 6,703.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,836.10 | 9,287.45 | 794.78 | 5,256.65 | |
附注 | |||||
净利润 | -418.59 | -- | -164.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 218.25 | -- | 186.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.61 | -- | 333.83 | -- | |
无形资产摊销 | 33.75 | -- | 16.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.29 | -- | 33.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 234.30 | -- | 118.12 | -- | |
投资损失 | -2,656.48 | -- | -1,243.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -76.70 | -- | -352.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -935.92 | -- | -1,541.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,637.34 | -- | 1,631.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,419.16 | -- | -980.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,836.10 | -- | 794.78 | -- | |
现金的期初余额 | 1,903.87 | -- | 1,903.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 932.23 | -- | -1,109.09 | -- |
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