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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,967.50 | 104,138.93 | 64,740.54 | 28,247.93 | |
| 收到的税费返还 | 770.95 | 409.00 | 233.04 | 189.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.77 | 6,084.38 | 272.01 | 3,327.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,067.23 | 110,632.32 | 65,245.60 | 31,765.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,543.61 | 55,997.45 | 29,145.97 | 14,795.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,429.94 | 21,940.79 | 15,100.91 | 8,409.09 | |
| 支付的各项税费 | 8,549.97 | 6,994.62 | 5,156.27 | 3,417.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,238.04 | 16,964.18 | 12,674.35 | 6,814.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,761.55 | 101,897.05 | 62,077.51 | 33,436.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,305.67 | 8,735.27 | 3,168.09 | -1,670.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 2.11 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,965.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,045.64 | 2.11 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,526.09 | 27,210.48 | 22,949.87 | 16,439.08 | |
| 投资所支付的现金 | 6,405.00 | 2,020.96 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 605.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,747.54 | 2,826.22 | 2,826.22 | 2,874.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,284.24 | 32,057.67 | 27,076.09 | 20,613.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,238.60 | -32,055.56 | -27,076.02 | -20,613.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,877.68 | 17,576.01 | 14,592.56 | 14,592.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,977.68 | 17,676.01 | 14,592.56 | 14,592.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,258.24 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835.44 | 512.99 | 312.68 | 120.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.81 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,383.49 | 772.99 | 572.68 | 380.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,594.18 | 16,903.02 | 14,019.88 | 14,211.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.39 | 121.92 | 6.34 | -96.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,369.13 | -6,295.35 | -9,881.71 | -8,169.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,361.94 | 42,361.94 | 42,361.94 | 42,361.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,992.80 | 36,066.59 | 32,480.23 | 34,192.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,713.03 | -- | 24,885.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 315.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,965.48 | -- | 3,211.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.10 | -- | 171.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 809.95 | -- | 313.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.15 | -- | -20.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.80 | -- | 6.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.92 | -- | -67.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,511.24 | -- | -7,084.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,144.07 | -- | -121.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,723.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,612.02 | -- | -2,616.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,176.76 | -- | -26,682.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,362.10 | -- | 10,856.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,782.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,305.67 | -- | 3,168.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,992.80 | -- | 32,480.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,361.94 | -- | 42,361.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,369.13 | -- | -9,881.71 | -- | |
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