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贝瑞基因

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贝瑞基因(000710) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,951.2023,566.38
收到的税费返还6.336.16
收到的其他与经营活动有关的现金329.46192.99
经营活动现金流入小计53,286.9823,765.53
购买商品、接受劳务支付的现金23,500.4412,668.01
支付给职工以及为职工支付的现金16,523.878,548.18
支付的各项税费4,244.222,259.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,698.894,562.36
经营活动现金流出小计51,967.4228,037.68
经营活动产生的现金流量净额1,319.56-4,272.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,650.330.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计28,650.330.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,208.48781.16
投资所支付的现金14,851.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,701.52--
投资活动现金流出小计19,761.90781.16
投资活动产生的现金流量净额8,888.42-780.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,999.631,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,999.631,000.00
偿还债务支付的现金23,979.404,776.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.52308.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金629.76--
筹资活动现金流出小计25,245.685,084.43
筹资活动产生的现金流量净额-15,246.05-4,084.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.17-9.78
五、现金及现金等价物净增加额-4,988.90-9,147.35
加:期初现金及现金等价物余额31,612.8933,815.13
六、期末现金及现金等价物余额26,623.9924,667.78
附注
净利润1,206.93--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,323.81--
无形资产摊销194.13--
长期待摊费用摊销264.67--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.91--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失7.01--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用639.21--
投资损失504.17--
递延所得税资产减少-205.86--
递延所得税负债增加-38.42--
存货的减少2,527.26--
经营性应收项目的减少-11,295.80--
经营性应付项目的增加837.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,745.40--
经营活动产生现金流量净额1,319.56--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,623.99--
现金的期初余额31,612.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,988.90--
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