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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,438.54 | 101,871.23 | 63,815.23 | 29,582.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,198.77 | 217.94 | 182.35 | 109.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,401.20 | 2,802.59 | 2,437.87 | 2,246.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,038.50 | 104,891.76 | 66,435.45 | 31,938.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,031.31 | 66,246.94 | 46,515.20 | 24,523.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,787.17 | 24,294.86 | 17,135.39 | 9,197.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,379.38 | 7,805.23 | 5,584.51 | 4,051.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,437.51 | 15,991.37 | 12,351.67 | 4,828.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,635.36 | 114,338.41 | 81,586.76 | 42,600.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,403.15 | -9,446.64 | -15,151.31 | -10,661.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,450.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.57 | 0.48 | 0.01 | -0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,493.48 | 0.48 | 0.01 | -0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,669.14 | 23,283.14 | 7,659.05 | 4,862.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,571.57 | 3,572.33 | 3,572.33 | 3,320.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,240.71 | 26,855.48 | 11,231.38 | 8,182.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,747.24 | -26,854.99 | -11,231.37 | -8,183.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,786.65 | 20,786.65 | 11,460.77 | 4,455.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,646.00 | 5,646.00 | 5,646.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,432.65 | 26,432.65 | 17,106.77 | 4,455.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,904.95 | 14,259.08 | 9,166.34 | 6,634.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,029.91 | 1,379.17 | 874.76 | 418.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.96 | 103.96 | 90.00 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,948.82 | 15,742.21 | 10,131.10 | 7,143.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,483.83 | 10,690.44 | 6,975.67 | -2,688.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.09 | -88.63 | -112.03 | 49.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,127.34 | -25,699.83 | -19,519.04 | -21,484.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,789.83 | 62,930.83 | 62,789.83 | 62,930.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,662.49 | 37,231.00 | 43,270.79 | 41,446.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,986.23 | -- | 3,154.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,151.58 | -- | 763.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,482.74 | -- | 4,521.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.73 | -- | 131.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,383.34 | -- | 652.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.84 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 516.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,310.98 | -- | 621.46 | -- | |
| 投资损失 | 4,912.86 | -- | 2,602.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,756.93 | -- | -241.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.12 | -- | -236.66 | -- | |
| 存货的减少 | -5,753.28 | -- | -6,549.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,488.33 | -- | -20,510.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,202.35 | -- | -1,586.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,241.81 | -- | 1,033.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,403.15 | -- | -15,151.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,662.49 | -- | 43,270.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,789.83 | -- | 62,789.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,127.34 | -- | -19,519.04 | -- | |
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