新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,046.93201,069.89109,918.5145,397.49
收到的税费返还1,281.42------
收到的其他与经营活动有关的现金43,831.4213,178.805,722.311,638.62
经营活动现金流入小计358,159.77214,248.68115,640.8147,036.11
购买商品、接受劳务支付的现金223,340.58148,915.0193,894.1341,200.79
支付给职工以及为职工支付的现金20,902.3914,321.929,758.615,159.79
支付的各项税费15,213.2511,852.896,885.942,660.81
支付的其他与经营活动有关的现金80,635.9121,238.0618,042.897,618.01
经营活动现金流出小计340,092.13196,327.88128,581.5656,639.41
经营活动产生的现金流量净额18,067.6417,920.81-12,940.75-9,603.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60,430.347,600.450.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计60,430.347,600.450.450.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,454.7165,532.5964,311.5530,718.87
投资所支付的现金10,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,254.7165,532.5964,311.5530,718.87
投资活动产生的现金流量净额-29,824.37-57,932.14-64,311.10-30,718.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--475.70475.70475.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金286,440.00255,540.00211,940.00103,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,079.07------
筹资活动现金流入小计291,519.07256,015.70212,415.70103,975.70
偿还债务支付的现金284,120.00210,160.00133,260.0029,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,341.5818,496.8312,164.046,177.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计307,461.58228,656.83145,424.0435,777.15
筹资活动产生的现金流量净额-15,942.5227,358.8766,991.6668,198.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-27,699.25-12,652.47-10,260.1927,876.84
加:期初现金及现金等价物余额35,373.1735,443.1835,443.1835,443.18
六、期末现金及现金等价物余额7,673.9222,790.7125,182.9963,320.02
附注
净利润2,930.04---5,845.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备75,286.42---9.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,505.53--12,275.81--
无形资产摊销293.33--105.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84,539.39---0.45--
固定资产报废损失2.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,569.82--9,410.13--
投资损失-1,458.62---635.05--
递延所得税资产减少152.38---146.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,262.03--9,559.73--
经营性应收项目的减少-4,205.13--715.43--
经营性应付项目的增加-24,731.04---38,370.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,067.64---12,940.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,673.9222,790.7125,182.9963,320.02
现金的期初余额35,373.1735,443.1835,443.1835,443.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,699.25-12,652.47-10,260.1927,876.84
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