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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,046.93 | 201,069.89 | 109,918.51 | 45,397.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,281.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,831.42 | 13,178.80 | 5,722.31 | 1,638.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,159.77 | 214,248.68 | 115,640.81 | 47,036.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,340.58 | 148,915.01 | 93,894.13 | 41,200.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,902.39 | 14,321.92 | 9,758.61 | 5,159.79 | |
| 支付的各项税费 | 15,213.25 | 11,852.89 | 6,885.94 | 2,660.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,635.91 | 21,238.06 | 18,042.89 | 7,618.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,092.13 | 196,327.88 | 128,581.56 | 56,639.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,067.64 | 17,920.81 | -12,940.75 | -9,603.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,430.34 | 7,600.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,430.34 | 7,600.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,454.71 | 65,532.59 | 64,311.55 | 30,718.87 | |
| 投资所支付的现金 | 10,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,254.71 | 65,532.59 | 64,311.55 | 30,718.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,824.37 | -57,932.14 | -64,311.10 | -30,718.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 475.70 | 475.70 | 475.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,440.00 | 255,540.00 | 211,940.00 | 103,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,079.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,519.07 | 256,015.70 | 212,415.70 | 103,975.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,120.00 | 210,160.00 | 133,260.00 | 29,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,341.58 | 18,496.83 | 12,164.04 | 6,177.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,461.58 | 228,656.83 | 145,424.04 | 35,777.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,942.52 | 27,358.87 | 66,991.66 | 68,198.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,699.25 | -12,652.47 | -10,260.19 | 27,876.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,373.17 | 35,373.17 | 35,373.17 | 35,373.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,673.92 | 22,720.70 | 25,112.98 | 63,250.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,930.04 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,286.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,505.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84,539.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,569.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,458.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 152.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,262.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,205.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,731.04 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,067.64 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,673.92 | 22,720.70 | 25,112.98 | 63,250.01 | |
| 现金的期初余额 | 35,373.17 | 35,373.17 | 35,373.17 | 35,373.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,699.25 | -12,652.47 | -10,260.19 | 27,876.84 | |
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