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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,165.65 | 40,337.35 | 26,202.78 | 12,629.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.24 | 111.00 | 8.00 | 11.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,337.89 | 40,448.35 | 26,210.78 | 12,641.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,727.39 | 15,109.23 | 10,171.34 | 6,063.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,787.36 | 8,018.28 | 5,478.83 | 2,504.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,479.44 | 3,399.48 | 2,300.24 | 1,173.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,266.76 | 7,948.54 | 4,847.82 | 2,672.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,260.95 | 34,475.53 | 22,798.23 | 12,414.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,076.94 | 5,972.82 | 3,412.56 | 226.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 0.45 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,615.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,501.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,127.23 | 6.34 | 5.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,223.53 | 5,714.15 | 2,624.93 | 203.19 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,623.53 | 5,714.15 | 2,624.93 | 203.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,503.70 | -5,707.80 | -2,618.94 | -203.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,990.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.16 | 39.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,990.00 | 22,071.16 | 5,039.21 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,390.00 | 22,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,089.47 | 1,895.22 | 891.50 | 593.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,479.47 | 24,395.22 | 5,891.50 | 593.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,489.47 | -2,324.05 | -852.30 | -593.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,908.83 | -2,059.03 | -58.68 | -569.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,439.07 | 11,439.07 | 11,439.07 | 11,439.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,530.23 | 9,380.03 | 11,380.39 | 10,869.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,700.12 | -- | 885.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -1,462.95 | -- | |
| 资产减值准备 | 250.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,670.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.23 | -- | 146.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 696.23 | -- | 381.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.28 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.99 | -- | 73.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,783.36 | -- | 852.30 | -- | |
| 投资损失 | -5,264.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.18 | -- | 7.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 219.11 | -- | 87.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,526.31 | -- | -596.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,246.55 | -- | 111.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,076.94 | -- | 3,412.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,530.23 | 9,380.03 | 11,380.39 | 10,869.25 | |
| 现金的期初余额 | 11,439.07 | 11,439.07 | 11,439.07 | 11,439.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,908.83 | -2,059.03 | -58.68 | -569.82 | |
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