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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,865.43 | 41,435.02 | 26,085.36 | 12,279.96 | |
| 收到的税费返还 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126.00 | 3,700.62 | 3,700.62 | 3,700.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,003.42 | 45,135.65 | 29,785.98 | 15,980.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,709.38 | 14,927.96 | 9,101.88 | 5,226.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,566.87 | 8,125.93 | 5,760.67 | 2,660.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,225.56 | 4,947.76 | 3,727.98 | 1,452.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,940.63 | 8,834.47 | 4,745.41 | 2,546.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,442.44 | 36,836.12 | 23,335.94 | 11,885.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,560.98 | 8,299.53 | 6,450.04 | 4,095.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.20 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,728.59 | 1.21 | 0.34 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 918.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 918.33 | 918.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,895.34 | 932.96 | 932.10 | 13.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.81 | 4,363.08 | 4,536.41 | 1,893.20 | |
| 投资所支付的现金 | 541.00 | 541.00 | 541.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,632.81 | 4,904.08 | 5,077.41 | 1,893.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,262.53 | -3,971.12 | -4,145.32 | -1,879.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,990.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.54 | 27.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,990.00 | 7,052.54 | 5,027.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,590.00 | 9,600.00 | 5,300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,734.92 | 3,473.59 | 447.87 | 191.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,324.92 | 13,073.59 | 5,747.87 | 491.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,334.92 | -6,021.06 | -720.43 | -491.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -511.41 | -1,692.65 | 1,584.29 | 1,723.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,530.23 | 9,530.23 | 9,530.23 | 9,530.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,018.83 | 7,837.58 | 11,114.52 | 11,254.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,439.74 | -- | 636.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.79 | -- | 4.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,496.32 | -- | 1,400.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.56 | -- | 87.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,221.02 | -- | 358.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,380.36 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.25 | -- | 308.03 | -- | |
| 投资损失 | -30.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.08 | -- | 11.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -400.69 | -- | -189.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 208.35 | -- | 1,764.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 484.66 | -- | 2,068.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,560.98 | -- | 6,450.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,018.83 | 7,837.58 | 11,114.52 | 11,254.14 | |
| 现金的期初余额 | 9,530.23 | 9,530.23 | 9,530.23 | 9,530.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -511.41 | -1,692.65 | 1,584.29 | 1,723.90 | |
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