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| 西安饮食(000721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,664.23 | 46,412.50 | 28,282.78 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,856.21 | 46,412.50 | 28,282.78 | 13,295.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,833.09 | 17,578.36 | 11,248.39 | 6,002.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,510.15 | 12,156.75 | 8,636.21 | 4,032.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,012.72 | 4,213.49 | 3,259.74 | 1,088.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,150.43 | 8,682.49 | 5,800.39 | 2,460.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,506.40 | 42,631.09 | 28,944.73 | 13,584.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,349.82 | 3,781.41 | -661.95 | -288.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.14 | 758.97 | 758.97 | 750.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,028.14 | 5,758.97 | 5,758.97 | 750.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,838.82 | 10,077.82 | 7,161.57 | 4,480.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,838.82 | 10,077.82 | 7,161.57 | 4,480.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,810.67 | -4,318.85 | -1,402.60 | -3,729.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,590.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96.91 | 49.56 | 22.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,590.00 | 4,696.91 | 4,649.56 | 2,022.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,590.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235.29 | 1,391.61 | 522.38 | 135.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,825.29 | 3,391.61 | 2,522.38 | 135.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235.29 | 1,305.30 | 2,127.18 | 1,887.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,696.14 | 767.86 | 62.63 | -2,130.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,904.08 | 12,904.08 | 12,904.08 | 12,904.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,207.93 | 13,671.94 | 12,966.71 | 10,773.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,625.66 | -- | 940.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,263.00 | -- | 2,162.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.88 | -- | 172.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,520.97 | -- | 697.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.28 | -- | -8.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.25 | -- | 262.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -247.65 | -- | 144.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -962.45 | -- | -1,346.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,514.92 | -- | -3,688.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,349.82 | -- | -661.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,207.93 | -- | 12,966.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,904.08 | -- | 12,904.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,696.14 | -- | 62.63 | -- | |
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