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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,355.90 | 462,572.30 | 323,776.87 | 135,885.14 | |
| 收到的税费返还 | 2.82 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 936.95 | 397.03 | 275.09 | 284.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 585,295.66 | 462,970.53 | 324,053.16 | 136,171.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,576.14 | 429,475.65 | 306,699.94 | 142,105.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,230.55 | 16,975.36 | 11,510.40 | 5,783.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,467.28 | 4,915.18 | 3,466.66 | 1,478.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,305.81 | 4,613.48 | 3,770.72 | 2,231.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 568,579.77 | 455,979.67 | 325,447.72 | 151,599.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,715.90 | 6,990.86 | -1,394.56 | -15,428.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,729.51 | 53,679.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.06 | 408.97 | 83.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.69 | 52.56 | 52.56 | 48.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,116.17 | 618.79 | 340.35 | 271.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,387.43 | 54,759.83 | 476.86 | 320.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,284.05 | 28,580.02 | 17,417.49 | 10,102.72 | |
| 投资所支付的现金 | 3,806.82 | 3,806.97 | 556.97 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.55 | 31.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,168.42 | 32,418.56 | 17,974.45 | 10,502.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,780.98 | 22,341.27 | -17,497.59 | -10,182.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,830.00 | 5,880.00 | 6,080.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,830.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,000.00 | 116,000.00 | 71,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,030.00 | 121,880.00 | 77,080.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,238.99 | 80,238.99 | 37,238.99 | 27,238.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,485.44 | 15,215.93 | 12,556.43 | 1,452.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,988.40 | 95,454.92 | 49,795.42 | 28,691.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,041.60 | 26,425.08 | 27,284.58 | 1,308.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -- | -- | 41.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,976.42 | 55,757.21 | 8,392.43 | -24,261.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,330.94 | 80,330.94 | 80,330.94 | 80,330.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,307.36 | 136,088.15 | 88,723.37 | 56,069.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,918.17 | -- | 6,370.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 976.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,940.04 | -- | 5,839.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.77 | -- | 295.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 492.50 | -- | -69.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,681.97 | -- | 3,138.81 | -- | |
| 投资损失 | -9,697.76 | -- | -1,056.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 325.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -471.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,606.16 | -- | -7,111.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,871.84 | -- | -45,037.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,213.52 | -- | 36,237.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,715.90 | -- | -1,394.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,307.36 | -- | 88,723.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,330.94 | -- | 80,330.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,976.42 | -- | 8,392.43 | -- | |
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