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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,403.45 | 403,360.56 | 295,073.84 | 130,155.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,069.04 | 1,894.25 | 1,315.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,803.08 | 10,567.42 | 5,303.79 | 2,589.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 558,275.57 | 415,822.23 | 301,693.10 | 132,744.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,657.19 | 249,003.94 | 172,567.79 | 76,351.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,816.18 | 34,013.54 | 25,158.70 | 14,204.53 | |
| 支付的各项税费 | 33,606.94 | 24,702.68 | 17,429.22 | 8,433.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,221.06 | 13,165.81 | 7,663.44 | 3,060.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,301.36 | 320,885.96 | 222,819.16 | 102,050.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,974.21 | 94,936.27 | 78,873.94 | 30,694.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 390,000.00 | 310,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,266.84 | 2,746.97 | 1,618.28 | 654.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,699.86 | 3,655.96 | -14.87 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,966.70 | 316,402.92 | 181,603.41 | 80,655.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,490.44 | 10,449.73 | 4,529.09 | 1,253.25 | |
| 投资所支付的现金 | 420,000.00 | 315,000.00 | 195,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,490.44 | 325,449.73 | 199,529.09 | 101,253.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,523.75 | -9,046.81 | -17,925.68 | -20,597.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,256.89 | 3,943.31 | 350.00 | 350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,371.89 | 4,058.31 | 465.00 | 465.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,350.00 | 20,353.41 | 353.41 | 103.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,961.26 | 10,696.98 | 10,458.60 | 252.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,810.70 | 31,050.39 | 10,812.01 | 355.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,438.81 | -26,992.09 | -10,347.01 | 109.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.89 | -7.07 | 2.48 | -6.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,167.53 | 58,890.30 | 50,603.73 | 10,199.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,932.99 | 65,884.34 | 65,632.99 | 65,932.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,100.53 | 124,774.64 | 116,236.72 | 76,132.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,517.27 | -- | 50,336.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,474.52 | -- | 994.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,230.79 | -- | 9,633.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.72 | -- | 506.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,091.15 | -- | 5.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 392.41 | -- | 1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539.58 | -- | 418.30 | -- | |
| 投资损失 | -4,723.69 | -- | -1,751.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.84 | -- | -62.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.11 | -- | -4.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,068.33 | -- | -2,497.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,106.17 | -- | 9,484.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,144.22 | -- | 11,808.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,974.21 | -- | 78,873.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,100.53 | -- | 116,236.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,932.99 | -- | 65,632.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,167.53 | -- | 50,603.73 | -- | |
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