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四川美丰(000731) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,884.22 | 254,800.60 | 170,365.12 | 100,802.01 | |
收到的税费返还 | 24.30 | -- | 7.85 | 7.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,907.05 | 1,108.53 | 430.38 | 459.84 | |
经营活动现金流入小计 | 365,815.56 | 255,909.13 | 170,803.34 | 101,269.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,816.54 | 218,053.68 | 146,337.55 | 97,313.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,284.25 | 17,748.68 | 12,448.55 | 6,153.27 | |
支付的各项税费 | 5,163.95 | 3,181.48 | 2,452.69 | 1,199.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,270.88 | 10,857.76 | 7,325.55 | 1,788.88 | |
经营活动现金流出小计 | 334,535.62 | 249,841.60 | 168,564.34 | 106,455.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,279.94 | 6,067.53 | 2,239.00 | -5,185.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 164.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.14 | 31.14 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,492.32 | 295.45 | 378.96 | 60.65 | |
投资活动现金流入小计 | 2,690.46 | 326.59 | 378.96 | 60.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,996.83 | 17,053.44 | 11,878.88 | 7,003.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 501.71 | 500.00 | 5.50 | |
投资活动现金流出小计 | 25,496.83 | 17,555.14 | 12,378.88 | 7,509.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,806.36 | -17,228.56 | -11,999.91 | -7,448.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 920.00 | 920.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 920.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 111,842.86 | 94,723.46 | 65,500.00 | 61,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,762.86 | 95,643.46 | 65,500.00 | 61,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 94,516.63 | 74,871.17 | 45,369.17 | 41,347.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,962.55 | 8,054.08 | 6,016.22 | 1,908.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.97 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 104,479.18 | 82,935.22 | 51,385.39 | 43,255.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,283.68 | 12,708.25 | 14,114.61 | 18,244.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.67 | 290.53 | 5.88 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,150.93 | 1,837.74 | 4,359.58 | 5,610.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,627.64 | 61,627.64 | 61,627.64 | 61,627.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,778.57 | 63,465.38 | 65,987.21 | 67,237.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,693.24 | -- | 4,613.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,511.81 | -- | 1,308.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,691.69 | -- | 7,756.82 | -- | |
无形资产摊销 | 986.63 | -- | 564.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 324.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.82 | -- | 2.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,223.24 | -- | 3,483.15 | -- | |
投资损失 | 460.01 | -- | 149.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -319.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,226.33 | -- | -3,386.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,584.95 | -- | -2,464.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,737.34 | -- | -10,112.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,279.94 | -- | 2,239.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,778.57 | -- | 65,987.21 | -- | |
现金的期初余额 | 61,627.64 | -- | 61,627.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,150.93 | -- | 4,359.58 | -- |
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