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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,914.36 | 214,955.81 | 139,511.89 | 68,201.90 | |
| 收到的税费返还 | 12.84 | 133.77 | 129.88 | 129.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.38 | 2,729.55 | 1,880.76 | 760.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,779.58 | 217,819.13 | 141,522.53 | 69,092.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,450.50 | 142,372.17 | 96,725.84 | 42,662.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,520.89 | 22,443.57 | 16,189.42 | 9,519.13 | |
| 支付的各项税费 | 14,852.16 | 13,076.35 | 9,842.45 | 4,349.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,559.12 | 12,547.97 | 5,470.64 | 4,536.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,382.67 | 190,440.06 | 128,228.36 | 61,067.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,396.91 | 27,379.07 | 13,294.17 | 8,025.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.70 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.58 | 2.57 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 473.28 | 422.57 | 420.72 | 420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,484.50 | 620.82 | 386.58 | 318.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,484.50 | 620.82 | 386.58 | 318.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,011.22 | -198.25 | 34.14 | 101.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,001.01 | 3.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,001.01 | 3.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,229.79 | 33,720.62 | 17,710.87 | 5,004.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,048.15 | 11,319.01 | 10,633.89 | 912.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,336.54 | 45,039.63 | 28,344.76 | 5,917.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,336.54 | -35,039.63 | -23,343.75 | -5,913.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.94 | -5.75 | -0.29 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,928.91 | -7,864.56 | -10,015.73 | 2,213.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,707.86 | 85,707.86 | 85,707.86 | 85,707.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,778.95 | 77,843.31 | 75,692.13 | 87,920.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,656.47 | -- | 7,393.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.56 | -- | -47.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,726.79 | -- | 10,312.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 987.08 | -- | 590.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.00 | -- | -2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,035.58 | -- | 1,364.56 | -- | |
| 投资损失 | -487.02 | -- | -231.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 152.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 140.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,281.95 | -- | 5,008.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,674.20 | -- | 469.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107,818.85 | -- | -11,566.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,396.91 | -- | 13,294.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,778.95 | -- | 75,692.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,707.86 | -- | 85,707.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,928.91 | -- | -10,015.73 | -- | |
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