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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,787.58 | 368,773.86 | 238,227.77 | 108,229.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.54 | 372.47 | 445.28 | 302.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,233.12 | 369,146.33 | 238,673.06 | 108,531.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,925.61 | 358,220.81 | 226,920.14 | 107,496.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,114.19 | 15,601.14 | 10,770.17 | 5,630.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,974.70 | 4,301.63 | 3,226.23 | 1,223.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,108.36 | 5,635.45 | 4,655.19 | 2,475.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,122.85 | 383,759.03 | 245,571.72 | 116,826.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,889.72 | -14,612.70 | -6,898.66 | -8,294.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.86 | 74.46 | 72.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 33.22 | 6.07 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,274.67 | 1,064.92 | 621.28 | 429.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610.28 | 1,172.59 | 699.79 | 429.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,168.38 | 27,880.10 | 23,937.24 | 12,169.54 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 619.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,862.48 | 27,880.10 | 23,937.24 | 12,169.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,252.20 | -26,707.51 | -23,237.45 | -11,740.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 429.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 429.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,377.00 | 114,500.00 | 61,500.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,806.98 | 114,500.00 | 61,500.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,325.82 | 113,801.82 | 63,301.82 | 32,301.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,034.39 | 8,438.27 | 6,487.87 | 1,753.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,360.21 | 122,240.09 | 69,789.69 | 34,055.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,553.24 | -7,740.09 | -8,289.69 | -9,055.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.44 | -4.02 | -- | 2.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,679.72 | -49,064.31 | -38,425.80 | -29,087.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,307.36 | 109,307.36 | 109,307.36 | 109,307.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,627.64 | 60,243.05 | 70,881.56 | 80,219.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,538.10 | -- | -12,602.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,785.20 | -- | 6,559.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,592.63 | -- | 5,961.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 743.22 | -- | 265.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,279.82 | -- | 744.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,529.28 | -- | 642.47 | -- | |
| 投资损失 | 130.62 | -- | -58.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.43 | -- | 111.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,572.80 | -- | 5,934.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,161.94 | -- | -9,851.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,434.83 | -- | -4,605.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,889.72 | -- | -6,898.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,627.64 | -- | 70,881.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,307.36 | -- | 109,307.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,679.72 | -- | -38,425.80 | -- | |
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