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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,578.94 | 278,620.81 | 173,049.01 | 69,483.02 | |
| 收到的税费返还 | 77.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,566.65 | 7,241.07 | 5,337.17 | 1,680.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,223.04 | 285,861.88 | 178,386.18 | 71,163.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,838.04 | 179,856.37 | 114,032.81 | 50,461.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,995.53 | 30,678.37 | 21,972.75 | 13,524.08 | |
| 支付的各项税费 | 24,132.27 | 14,765.24 | 8,416.44 | 2,915.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,519.06 | 9,706.61 | 5,886.48 | 2,760.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 339,484.90 | 235,006.59 | 150,308.49 | 69,662.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,738.14 | 50,855.29 | 28,077.69 | 1,500.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,500.00 | 155,500.00 | 100,100.00 | 50,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,259.62 | 1,631.68 | 1,146.67 | 383.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 687.82 | 676.52 | 675.52 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,447.45 | 157,808.20 | 101,922.19 | 50,554.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,900.21 | 4,004.01 | 3,109.00 | 825.86 | |
| 投资所支付的现金 | 250,000.00 | 185,000.00 | 105,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,900.21 | 189,004.01 | 108,109.00 | 50,825.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,452.76 | -31,195.81 | -6,186.81 | -271.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,375.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,060.86 | 21,516.52 | 18,304.36 | 5,036.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,549.95 | 1,131.99 | 789.74 | 442.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,224.45 | 3,211.71 | 3,211.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,835.26 | 25,860.22 | 22,305.81 | 5,478.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,460.26 | -20,860.22 | -17,305.81 | -5,478.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.13 | 101.89 | -31.50 | 153.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,831.25 | -1,098.85 | 4,553.56 | -4,095.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,101.74 | 59,101.74 | 59,101.74 | 59,101.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,932.99 | 58,002.90 | 63,655.30 | 55,006.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,881.34 | -- | 21,705.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,471.81 | -- | 413.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,494.19 | -- | 9,679.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,013.25 | -- | 493.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -506.59 | -- | -576.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 482.51 | -- | 36.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,633.85 | -- | 933.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,388.04 | -- | -1,150.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,375.24 | -- | -64.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,762.80 | -- | -6,845.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,861.03 | -- | -678.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,633.37 | -- | 4,130.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,738.14 | -- | 28,077.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,932.99 | -- | 63,655.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,101.74 | -- | 59,101.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,831.25 | -- | 4,553.56 | -- | |
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