报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,028.15 | 160,741.56 | 105,380.35 | 49,131.69 |
收到的税费返还 | 364.90 | 252.04 | 252.04 | 104.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,951.83 | 7,321.85 | 1,618.29 | 831.59 |
经营活动现金流入小计 | 246,344.89 | 168,315.46 | 107,250.68 | 50,067.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,386.76 | 104,440.62 | 75,941.99 | 43,595.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,460.82 | 18,151.24 | 12,519.54 | 6,923.84 |
支付的各项税费 | 8,294.84 | 5,784.00 | 4,328.95 | 1,129.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,842.14 | 13,169.65 | 8,738.44 | 4,100.92 |
经营活动现金流出小计 | 190,984.55 | 141,545.51 | 101,528.91 | 55,750.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,360.34 | 26,769.96 | 5,721.77 | -5,682.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 870.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.43 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,198.30 | 237.87 | 237.87 | 200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,627.00 | 1,852.41 | 1,705.35 | 4,090.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 149.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,776.60 | 1,852.41 | 1,705.35 | 4,090.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,578.30 | -1,614.53 | -1,467.48 | -3,890.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,511.09 | 57,100.00 | 45,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,511.09 | 57,100.00 | 45,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 101,600.00 | 80,123.42 | 70,113.26 | 46,506.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,765.82 | 3,656.65 | 2,277.15 | 1,699.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
筹资活动现金流出小计 | 107,505.82 | 83,920.07 | 72,530.40 | 48,345.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,994.73 | -26,820.07 | -27,530.40 | -38,345.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.84 | -63.16 | -56.51 | -47.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,720.47 | -1,727.81 | -23,332.63 | -47,966.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,163.67 | 73,163.67 | 73,163.67 | 73,163.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,884.14 | 71,435.86 | 49,831.04 | 25,197.55 |
附注 |
净利润 | 14,776.43 | -- | 8,264.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,444.42 | -- | 15.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,529.45 | -- | 9,643.91 | -- |
无形资产摊销 | 997.25 | -- | 562.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 367.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.11 | -- | -188.62 | -- |
固定资产报废损失 | 89.62 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,553.79 | -- | 1,911.34 | -- |
投资损失 | 4,005.55 | -- | 575.28 | -- |
递延所得税资产减少 | 33.41 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 20,054.46 | -- | 10,310.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,308.22 | -- | 2,994.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -18,597.37 | -- | -28,574.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -160.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 55,360.34 | -- | 5,721.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,884.14 | -- | 49,831.03 | -- |
现金的期初余额 | 73,163.67 | -- | 73,163.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.01 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.01 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,720.47 | -- | -23,332.63 | -- |