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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,652.36 | 170,308.80 | 127,938.04 | 76,872.07 | |
| 收到的税费返还 | 119.24 | 95.51 | 49.63 | 29.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,384.32 | 3,419.73 | 1,363.37 | 775.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,155.93 | 173,824.04 | 129,351.03 | 77,677.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,463.20 | 133,180.74 | 101,941.14 | 66,705.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,999.37 | 17,514.10 | 12,384.54 | 6,257.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,920.80 | 4,678.35 | 3,675.25 | 1,748.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,527.39 | 13,344.99 | 8,552.60 | 4,643.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,910.76 | 168,718.19 | 126,553.53 | 79,354.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,245.16 | 5,105.85 | 2,797.50 | -1,676.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269.28 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.98 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,038.08 | -2,038.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.96 | 11.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 480.22 | -2,002.85 | -2,014.13 | 23.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,875.14 | 20,476.86 | 15,444.40 | 13,130.02 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,797.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,072.50 | 20,476.86 | 15,444.40 | 13,130.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,592.27 | -22,479.72 | -17,458.53 | -13,106.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,600.00 | 108,600.00 | 74,500.00 | 54,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,600.04 | 108,600.00 | 74,500.00 | 54,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,896.04 | 109,052.92 | 67,492.69 | 41,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,166.48 | 4,352.65 | 2,930.43 | 1,445.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,062.52 | 113,405.57 | 70,423.12 | 42,947.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,462.48 | -4,805.57 | 4,076.88 | 11,552.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.69 | 41.08 | 21.47 | -61.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,614.90 | -22,138.35 | -10,562.68 | -3,291.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,778.57 | 78,778.57 | 78,778.57 | 78,778.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,163.67 | 56,640.22 | 68,215.89 | 75,487.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,178.89 | -- | -5,282.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,183.52 | -- | 2,556.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,220.96 | -- | 9,133.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 960.31 | -- | 444.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 471.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 620.09 | -- | 29.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,109.30 | -- | 2,628.38 | -- | |
| 投资损失 | 1,674.42 | -- | 546.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 299.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,643.01 | -- | 6,758.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,001.38 | -- | 24,217.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,002.02 | -- | -38,707.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,245.16 | -- | 2,797.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,163.67 | -- | 68,215.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,778.57 | -- | 78,778.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,614.90 | -- | -10,562.68 | -- | |
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