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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,264.04 | 188,290.71 | 119,428.59 | 44,440.57 | |
| 收到的税费返还 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,606.31 | 3,289.15 | 2,331.77 | 1,184.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,870.43 | 191,579.86 | 121,760.36 | 45,624.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,823.41 | 141,767.05 | 92,278.05 | 40,753.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,741.64 | 22,526.62 | 16,140.22 | 9,963.12 | |
| 支付的各项税费 | 10,962.55 | 7,707.06 | 5,371.52 | 2,497.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,576.79 | 8,510.18 | 5,844.78 | 2,667.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,104.40 | 180,510.91 | 119,634.56 | 55,881.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,766.03 | 11,068.95 | 2,125.80 | -10,256.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,300.00 | 66,100.00 | 36,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,028.01 | 639.79 | 427.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.29 | 137.96 | 137.96 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,621.29 | 66,877.74 | 36,665.84 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,039.75 | 1,010.89 | 686.00 | 166.94 | |
| 投资所支付的现金 | 165,800.00 | 115,800.00 | 65,800.00 | 27,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,839.75 | 116,810.89 | 66,486.00 | 28,066.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,218.46 | -49,933.14 | -29,820.16 | -28,066.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,058.61 | 26,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,500.00 | 21,003.50 | 15,503.08 | 5,007.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,012.18 | 4,505.35 | 3,973.01 | 559.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,335.70 | 25,508.85 | 19,476.09 | 5,567.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,277.09 | 491.15 | -4,476.09 | -5,567.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.31 | 178.49 | 58.65 | 53.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,677.21 | -38,194.55 | -32,111.80 | -43,837.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,778.95 | 80,837.56 | 80,837.56 | 80,837.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,101.74 | 42,643.01 | 48,725.76 | 37,000.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,869.96 | -- | 2,215.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.87 | -- | 27.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,802.49 | -- | 9,760.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.75 | -- | 569.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.23 | -- | -105.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,164.87 | -- | 1,049.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,333.52 | -- | -290.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 134.18 | -- | 182.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,404.63 | -- | 2,069.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,781.17 | -- | -10,040.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,218.60 | -- | -3,311.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,766.03 | -- | 2,125.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,101.74 | -- | 48,725.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,778.95 | -- | 80,837.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,677.21 | -- | -32,111.80 | -- | |
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