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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,713.48 | 368,596.14 | 247,677.20 | 123,970.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,550.93 | 2,548.72 | 2,040.21 | 2,027.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,890.79 | 10,066.33 | 6,587.26 | 3,067.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,155.19 | 381,211.19 | 256,304.67 | 129,065.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,071.89 | 277,516.49 | 183,528.05 | 94,688.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,508.55 | 34,689.06 | 24,778.02 | 16,349.64 | |
| 支付的各项税费 | 31,259.07 | 25,453.07 | 19,850.27 | 8,045.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,361.46 | 13,161.37 | 8,700.10 | 3,855.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,200.97 | 350,819.99 | 236,856.44 | 122,939.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,954.22 | 30,391.20 | 19,448.23 | 6,126.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 535,232.05 | 415,232.05 | 245,232.05 | 110,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,813.41 | 2,989.60 | 2,041.41 | 997.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,379.94 | 1.14 | 1.14 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 542,425.39 | 418,222.79 | 247,274.60 | 110,998.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,151.93 | 13,460.79 | 11,682.56 | 6,704.66 | |
| 投资所支付的现金 | 570,000.00 | 420,000.00 | 240,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,151.93 | 433,460.79 | 251,682.56 | 96,704.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,726.53 | -15,238.00 | -4,407.95 | 14,293.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,633.23 | 6,667.20 | 6,702.44 | 2,261.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,633.23 | 6,667.20 | 6,702.44 | 2,261.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,458.38 | 12.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,614.65 | 10,219.21 | 94.45 | 75.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,051.65 | 12,650.52 | 7,751.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,666.30 | 24,869.73 | 10,304.45 | 88.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,033.07 | -18,202.53 | -3,602.01 | 2,172.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.54 | 909.63 | 82.80 | 23.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,552.83 | -2,139.70 | 11,521.07 | 22,616.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,100.53 | 101,100.53 | 101,100.53 | 101,100.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,547.69 | 98,960.82 | 112,621.60 | 123,717.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,948.43 | -- | 26,038.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,109.16 | -- | -1,348.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,686.32 | -- | 9,534.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 941.34 | -- | 522.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,336.69 | -- | -98.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.05 | -- | 112.78 | -- | |
| 投资损失 | -4,571.31 | -- | -2,090.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 821.99 | -- | 425.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.28 | -- | -61.68 | -- | |
| 存货的减少 | -24,013.95 | -- | -10,631.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,783.12 | -- | 738.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,567.41 | -- | -3,693.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,954.22 | -- | 19,448.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,547.69 | -- | 112,621.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,100.53 | -- | 101,100.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,552.83 | -- | 11,521.07 | -- | |
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