四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,014.89197,165.47115,337.9649,175.93
收到的税费返还93.7890.3021.7812.28
收到的其他与经营活动有关的现金3,695.021,945.551,038.061,367.64
经营活动现金流入小计267,803.68199,201.32116,397.7950,555.85
购买商品、接受劳务支付的现金167,116.48119,099.0469,333.6335,535.82
支付给职工以及为职工支付的现金27,099.5718,208.7312,959.557,685.79
支付的各项税费16,418.1713,814.6110,690.204,638.68
支付的其他与经营活动有关的现金12,741.198,905.975,508.105,051.20
经营活动现金流出小计223,375.42160,028.3498,491.4852,911.48
经营活动产生的现金流量净额44,428.2639,172.9817,906.31-2,355.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00------
取得投资收益所收到的现金425.94240.80240.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.0424.4024.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--300.00300.00--
投资活动现金流入小计771.98565.20565.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,554.243,000.652,406.772,343.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,554.243,000.652,406.772,343.94
投资活动产生的现金流量净额-2,782.26-2,435.45-1,841.77-2,343.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000.0031,000.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,000.0031,000.0020,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金69,451.0159,324.0843,317.9912,107.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,281.198,265.837,222.321,264.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计78,732.2167,589.9250,540.3113,372.29
筹资活动产生的现金流量净额-43,732.21-36,589.92-30,540.31-3,372.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.06-0.72-0.59-1.46
五、现金及现金等价物净增加额-2,176.27146.89-14,476.36-8,073.32
加:期初现金及现金等价物余额87,884.1487,884.1487,884.1487,884.14
六、期末现金及现金等价物余额85,707.8688,031.0373,407.7879,810.81
附注
净利润22,286.19--11,023.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,009.52--42.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,730.26--10,790.65--
无形资产摊销1,047.19--580.40--
长期待摊费用摊销----307.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-199.26--2.18--
固定资产报废损失473.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,625.16--2,236.86--
投资损失-446.75---207.22--
递延所得税资产减少-271.48------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,740.68---574.22--
经营性应收项目的减少41,391.51--7,942.36--
经营性应付项目的增加-40,476.82---14,773.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----535.19--
经营活动产生现金流量净额44,428.26--17,906.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,707.86--73,407.78--
现金的期初余额87,884.14--87,884.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----0.01--
现金及现金等价物的净增加额-2,176.27---14,476.36--
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