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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,014.89 | 197,165.47 | 115,337.96 | 49,175.93 | |
| 收到的税费返还 | 93.78 | 90.30 | 21.78 | 12.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.02 | 1,945.55 | 1,038.06 | 1,367.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,803.68 | 199,201.32 | 116,397.79 | 50,555.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,116.48 | 119,099.04 | 69,333.63 | 35,535.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,099.57 | 18,208.73 | 12,959.55 | 7,685.79 | |
| 支付的各项税费 | 16,418.17 | 13,814.61 | 10,690.20 | 4,638.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,741.19 | 8,905.97 | 5,508.10 | 5,051.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,375.42 | 160,028.34 | 98,491.48 | 52,911.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,428.26 | 39,172.98 | 17,906.31 | -2,355.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.94 | 240.80 | 240.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.04 | 24.40 | 24.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 771.98 | 565.20 | 565.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,554.24 | 3,000.65 | 2,406.77 | 2,343.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,554.24 | 3,000.65 | 2,406.77 | 2,343.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,782.26 | -2,435.45 | -1,841.77 | -2,343.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,451.01 | 59,324.08 | 43,317.99 | 12,107.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,281.19 | 8,265.83 | 7,222.32 | 1,264.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,732.21 | 67,589.92 | 50,540.31 | 13,372.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,732.21 | -36,589.92 | -30,540.31 | -3,372.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.06 | -0.72 | -0.59 | -1.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,176.27 | 146.89 | -14,476.36 | -8,073.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,884.14 | 87,884.14 | 87,884.14 | 87,884.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,707.86 | 88,031.03 | 73,407.78 | 79,810.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,286.19 | -- | 11,023.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,009.52 | -- | 42.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,730.26 | -- | 10,790.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,047.19 | -- | 580.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 307.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.26 | -- | 2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 473.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,625.16 | -- | 2,236.86 | -- | |
| 投资损失 | -446.75 | -- | -207.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,740.68 | -- | -574.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,391.51 | -- | 7,942.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,476.82 | -- | -14,773.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 535.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,428.26 | -- | 17,906.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,707.86 | -- | 73,407.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,884.14 | -- | 87,884.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,176.27 | -- | -14,476.36 | -- | |
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