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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
四川美丰(000731) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,360.56 | 295,073.84 | 130,155.09 | 399,578.94 | 278,620.81 |
收到的税费返还 | 1,894.25 | 1,315.46 | -- | 77.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,567.42 | 5,303.79 | 2,589.80 | 7,566.65 | 7,241.07 |
经营活动现金流入小计 | 415,822.23 | 301,693.10 | 132,744.89 | 407,223.04 | 285,861.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,003.94 | 172,567.79 | 76,351.86 | 259,838.04 | 179,856.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,013.54 | 25,158.70 | 14,204.53 | 44,995.53 | 30,678.37 |
支付的各项税费 | 24,702.68 | 17,429.22 | 8,433.51 | 24,132.27 | 14,765.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,165.81 | 7,663.44 | 3,060.19 | 10,519.06 | 9,706.61 |
经营活动现金流出小计 | 320,885.96 | 222,819.16 | 102,050.10 | 339,484.90 | 235,006.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,936.27 | 78,873.94 | 30,694.80 | 67,738.14 | 50,855.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 310,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | 220,500.00 | 155,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,746.97 | 1,618.28 | 654.84 | 2,259.62 | 1,631.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,655.96 | -14.87 | 0.51 | 687.82 | 676.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 316,402.92 | 181,603.41 | 80,655.36 | 223,447.45 | 157,808.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,449.73 | 4,529.09 | 1,253.25 | 6,900.21 | 4,004.01 |
投资所支付的现金 | 315,000.00 | 195,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 185,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 325,449.73 | 199,529.09 | 101,253.25 | 256,900.21 | 189,004.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,046.81 | -17,925.68 | -20,597.89 | -33,452.76 | -31,195.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 375.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 375.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,943.31 | 350.00 | 350.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,058.31 | 465.00 | 465.00 | 5,375.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,353.41 | 353.41 | 103.41 | 28,060.86 | 21,516.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,696.98 | 10,458.60 | 252.13 | 1,549.95 | 1,131.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,224.45 | 3,211.71 |
筹资活动现金流出小计 | 31,050.39 | 10,812.01 | 355.55 | 32,835.26 | 25,860.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,992.09 | -10,347.01 | 109.45 | -27,460.26 | -20,860.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.07 | 2.48 | -6.74 | 6.13 | 101.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,890.30 | 50,603.73 | 10,199.61 | 6,831.25 | -1,098.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,884.34 | 65,632.99 | 65,932.99 | 59,101.74 | 59,101.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 124,774.64 | 116,236.72 | 76,132.61 | 65,932.99 | 58,002.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,336.46 | -- | 65,881.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 994.01 | -- | 5,471.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,633.78 | -- | 19,494.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 506.19 | -- | 1,013.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.68 | -- | -506.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.37 | -- | 482.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 418.30 | -- | 1,633.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,751.20 | -- | -3,388.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62.24 | -- | -1,375.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.76 | -- | 21.51 | -- |
存货的减少 | -- | -2,497.16 | -- | -15,762.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,484.85 | -- | -47,861.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,808.67 | -- | 42,633.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,873.94 | -- | 67,738.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116,236.72 | -- | 65,932.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,632.99 | -- | 59,101.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,603.73 | -- | 6,831.25 | -- |
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