四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,360.56295,073.84130,155.09399,578.94278,620.81
收到的税费返还1,894.251,315.46--77.45--
收到的其他与经营活动有关的现金10,567.425,303.792,589.807,566.657,241.07
经营活动现金流入小计415,822.23301,693.10132,744.89407,223.04285,861.88
购买商品、接受劳务支付的现金249,003.94172,567.7976,351.86259,838.04179,856.37
支付给职工以及为职工支付的现金34,013.5425,158.7014,204.5344,995.5330,678.37
支付的各项税费24,702.6817,429.228,433.5124,132.2714,765.24
支付的其他与经营活动有关的现金13,165.817,663.443,060.1910,519.069,706.61
经营活动现金流出小计320,885.96222,819.16102,050.10339,484.90235,006.59
经营活动产生的现金流量净额94,936.2778,873.9430,694.8067,738.1450,855.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310,000.00180,000.0080,000.00220,500.00155,500.00
取得投资收益所收到的现金2,746.971,618.28654.842,259.621,631.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,655.96-14.870.51687.82676.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计316,402.92181,603.4180,655.36223,447.45157,808.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,449.734,529.091,253.256,900.214,004.01
投资所支付的现金315,000.00195,000.00100,000.00250,000.00185,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计325,449.73199,529.09101,253.25256,900.21189,004.01
投资活动产生的现金流量净额-9,046.81-17,925.68-20,597.89-33,452.76-31,195.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115.00115.00115.00375.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115.00115.00115.00375.00--
取得借款收到的现金3,943.31350.00350.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,058.31465.00465.005,375.005,000.00
偿还债务支付的现金20,353.41353.41103.4128,060.8621,516.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,696.9810,458.60252.131,549.951,131.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,224.453,211.71
筹资活动现金流出小计31,050.3910,812.01355.5532,835.2625,860.22
筹资活动产生的现金流量净额-26,992.09-10,347.01109.45-27,460.26-20,860.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.072.48-6.746.13101.89
五、现金及现金等价物净增加额58,890.3050,603.7310,199.616,831.25-1,098.85
加:期初现金及现金等价物余额65,884.3465,632.9965,932.9959,101.7459,101.74
六、期末现金及现金等价物余额124,774.64116,236.7276,132.6165,932.9958,002.90
附注
净利润--50,336.46--65,881.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--994.01--5,471.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,633.78--19,494.19--
无形资产摊销--506.19--1,013.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.68---506.59--
固定资产报废损失--1.37--482.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--418.30--1,633.85--
投资损失---1,751.20---3,388.04--
递延所得税资产减少---62.24---1,375.24--
递延所得税负债增加---4.76--21.51--
存货的减少---2,497.16---15,762.80--
经营性应收项目的减少--9,484.85---47,861.03--
经营性应付项目的增加--11,808.67--42,633.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,873.94--67,738.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,236.72--65,932.99--
现金的期初余额--65,632.99--59,101.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,603.73--6,831.25--
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