四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,440.57268,914.36214,955.81139,511.8968,201.90
收到的税费返还--12.84133.77129.88129.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,184.363,852.382,729.551,880.76760.92
经营活动现金流入小计45,624.93272,779.58217,819.13141,522.5369,092.70
购买商品、接受劳务支付的现金40,753.17175,450.50142,372.1796,725.8442,662.46
支付给职工以及为职工支付的现金9,963.1231,520.8922,443.5716,189.429,519.13
支付的各项税费2,497.7014,852.1613,076.359,842.454,349.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,667.4913,559.1212,547.975,470.644,536.88
经营活动现金流出小计55,881.48235,382.67190,440.06128,228.3661,067.50
经营活动产生的现金流量净额-10,256.5437,396.9127,379.0713,294.178,025.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--300.00------
取得投资收益所收到的现金--147.70120.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0125.582.570.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----300.00300.00300.00
投资活动现金流入小计0.01473.28422.57420.72420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166.941,484.50620.82386.58318.91
投资所支付的现金27,900.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,066.941,484.50620.82386.58318.91
投资活动产生的现金流量净额-28,066.93-1,011.22-198.2534.14101.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.0010,000.005,001.013.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--10,000.0010,000.005,001.013.94
偿还债务支付的现金5,007.6839,229.7933,720.6217,710.875,004.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金559.6912,048.1511,319.0110,633.89912.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--58.61------
筹资活动现金流出小计5,567.3851,336.5445,039.6328,344.765,917.11
筹资活动产生的现金流量净额-5,567.38-41,336.54-35,039.63-23,343.75-5,913.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.4921.94-5.75-0.29-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-43,837.36-4,928.91-7,864.56-10,015.732,213.06
加:期初现金及现金等价物余额80,837.5685,707.8685,707.8685,707.8685,707.86
六、期末现金及现金等价物余额37,000.1980,778.9577,843.3175,692.1387,920.93
附注
净利润--8,656.47--7,393.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118.56---47.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,726.79--10,312.27--
无形资产摊销--987.08--590.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133.00---2.24--
固定资产报废损失--62.17------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,035.58--1,364.56--
投资损失---487.02---231.36--
递延所得税资产减少--152.85------
递延所得税负债增加--140.10------
存货的减少--4,281.95--5,008.67--
经营性应收项目的减少--107,674.20--469.41--
经营性应付项目的增加---107,818.85---11,566.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,396.91--13,294.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,778.95--75,692.13--
现金的期初余额--85,707.86--85,707.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,928.91---10,015.73--
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