报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,381.41 | 764,608.43 | 486,273.20 | 227,981.19 |
收到的税费返还 | 2,416.76 | 290.64 | 290.64 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,503.86 | 60,483.38 | 55,216.83 | 25,120.27 |
经营活动现金流入小计 | 922,302.03 | 825,382.45 | 541,780.67 | 253,101.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,206.15 | 681,277.51 | 499,078.50 | 234,372.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,467.07 | 30,360.86 | 21,503.34 | 9,394.16 |
支付的各项税费 | 4,188.46 | 5,442.49 | 4,863.87 | 4,125.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,321.25 | 124,930.65 | 44,435.24 | 21,390.14 |
经营活动现金流出小计 | 839,182.93 | 842,011.51 | 569,880.94 | 269,282.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,119.10 | -16,629.06 | -28,100.27 | -16,181.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 306.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.59 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 575.59 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,671.30 | 17,710.84 | 12,659.63 | 3,690.79 |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,771.30 | 17,710.84 | 12,659.63 | 3,690.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,195.71 | -17,710.84 | -12,659.63 | -3,690.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 638,372.75 | 504,925.10 | 398,878.18 | 138,646.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,410.00 | 11,410.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 638,372.75 | 516,335.10 | 410,288.18 | 138,646.83 |
偿还债务支付的现金 | 565,713.26 | 429,238.99 | 327,418.52 | 87,533.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,565.95 | 19,690.99 | 13,576.71 | 5,478.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,749.06 | 8,063.90 | 11,135.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 691,028.27 | 456,993.88 | 352,130.65 | 93,011.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,655.52 | 59,341.22 | 58,157.53 | 45,634.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 477.20 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -254.93 | 25,001.32 | 17,397.62 | 25,762.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,606.31 | 16,572.18 | 14,606.31 | 17,350.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,351.38 | 41,573.50 | 32,003.93 | 43,112.94 |
附注 |
净利润 | -58,315.02 | -- | 1,662.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,643.03 | -- | -362.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,998.10 | -- | 9,649.58 | -- |
无形资产摊销 | 3,023.22 | -- | 1,511.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 505.12 | -- | 0.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31,565.95 | -- | 16,712.12 | -- |
投资损失 | -306.00 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 34,308.28 | -- | 918.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,887.06 | -- | -58,695.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,439.45 | -- | -149,214.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 214,891.53 | -- | 149,716.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 83,119.10 | -- | -28,100.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,351.38 | -- | 32,003.93 | 43,112.94 |
现金的期初余额 | 14,606.31 | -- | 14,606.31 | 17,350.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -254.93 | -- | 17,397.62 | 25,762.81 |