| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,435.32 | 521,676.21 | 311,100.23 | 154,732.74 |
| 收到的税费返还 | 343.97 | 166.53 | 63.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,784.14 | 33,265.78 | 14,726.35 | 8,523.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,563.44 | 555,108.52 | 325,889.99 | 163,255.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,997.22 | 470,945.90 | 299,163.14 | 171,959.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,822.26 | 26,788.92 | 17,016.87 | 8,005.03 |
| 支付的各项税费 | 20,319.53 | 15,522.63 | 7,943.75 | 5,237.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,939.00 | 32,476.37 | 15,705.46 | 8,469.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 736,078.01 | 545,733.81 | 339,829.22 | 193,671.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,485.43 | 9,374.70 | -13,939.22 | -30,415.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -10.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -10.46 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,280.87 | 2,484.79 | 1,336.56 | 660.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,329.73 | 2,484.79 | 1,336.56 | 660.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,340.19 | -2,484.79 | -1,336.56 | -660.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,155.58 | 112,524.03 | 82,365.00 | 62,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,155.58 | 115,524.03 | 85,365.00 | 65,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,854.64 | 109,854.64 | 79,691.00 | 37,976.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,880.19 | 3,446.20 | 2,363.72 | 1,138.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,007.25 | 27,002.98 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,742.08 | 140,303.82 | 95,054.72 | 52,114.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,413.50 | -24,779.79 | -9,689.72 | 13,445.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,441.25 | -17,889.88 | -24,965.50 | -17,630.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,166.30 | 31,166.30 | 31,166.30 | 31,166.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,725.05 | 13,276.42 | 6,200.80 | 13,535.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,624.60 | -- | 8,063.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,214.43 | -- | 828.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,191.23 | -- | 2,625.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,104.80 | -- | 1,041.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 264.44 | -- | 214.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,064.37 | -- | 2,363.72 | -- |
| 投资损失 | -3,256.24 | -- | -341.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 25,365.76 | -- | 27,953.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,414.54 | -- | -25,867.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -28,673.43 | -- | -31,113.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 293.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,485.43 | -- | -13,939.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,725.05 | -- | 6,200.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,166.30 | -- | 31,166.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,441.25 | -- | -24,965.50 | -- |
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