| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,677.30 | 581,473.28 | 353,329.76 | 185,482.86 |
| 收到的税费返还 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 93.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,096.87 | 52,746.45 | 42,860.05 | 36,158.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 812,872.88 | 634,318.45 | 396,288.52 | 221,734.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,348.65 | 576,368.15 | 388,746.82 | 225,064.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,254.66 | 29,771.76 | 19,715.89 | 10,468.06 |
| 支付的各项税费 | 16,277.06 | 10,158.40 | 7,988.79 | 4,021.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,611.66 | 37,875.58 | 22,979.18 | 12,914.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 804,492.03 | 654,173.89 | 439,430.69 | 252,468.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,380.85 | -19,855.44 | -43,142.17 | -30,734.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,794.99 | 1,819.31 | 1,046.92 | 370.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 717.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,512.21 | 1,819.31 | 1,046.92 | 370.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,512.21 | -1,819.31 | -1,046.92 | -370.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 189,758.04 | 142,844.96 | 110,129.96 | 67,136.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,386.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,758.04 | 160,230.96 | 110,129.96 | 67,136.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,937.88 | 130,665.66 | 52,460.52 | 30,693.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,793.51 | 7,388.93 | 5,049.51 | 2,385.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,150.06 | 64.77 | 64.77 | 34.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,881.45 | 138,119.36 | 57,574.79 | 33,113.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,876.59 | 22,111.59 | 52,555.16 | 34,022.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.27 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,700.95 | 436.84 | 8,366.07 | 2,917.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,416.00 | 20,416.00 | 20,416.00 | 20,416.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,116.96 | 20,852.85 | 28,782.07 | 23,333.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,382.18 | -- | 5,280.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,544.85 | -- | 225.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,394.58 | -- | 3,687.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,290.96 | -- | 1,145.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 366.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 992.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,985.35 | -- | 4,144.32 | -- |
| 投资损失 | 717.22 | -- | 43.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -59.05 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -169.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -42,654.87 | -- | -67,461.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,081.14 | -- | -50,419.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,670.87 | -- | 61,669.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,457.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,380.85 | -- | -43,142.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,116.96 | -- | 28,782.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,416.00 | -- | 20,416.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,700.95 | -- | 8,366.07 | -- |
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