锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金777,677.30581,473.28353,329.76185,482.86
收到的税费返还98.7198.7198.7193.47
收到的其他与经营活动有关的现金35,096.8752,746.4542,860.0536,158.11
经营活动现金流入小计812,872.88634,318.45396,288.52221,734.44
购买商品、接受劳务支付的现金692,348.65576,368.15388,746.82225,064.03
支付给职工以及为职工支付的现金41,254.6629,771.7619,715.8910,468.06
支付的各项税费16,277.0610,158.407,988.794,021.83
支付的其他与经营活动有关的现金54,611.6637,875.5822,979.1812,914.87
经营活动现金流出小计804,492.03654,173.89439,430.69252,468.79
经营活动产生的现金流量净额8,380.85-19,855.44-43,142.17-30,734.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,794.991,819.311,046.92370.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金717.22------
投资活动现金流出小计8,512.211,819.311,046.92370.87
投资活动产生的现金流量净额-8,512.21-1,819.31-1,046.92-370.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金189,758.04142,844.96110,129.9667,136.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,386.00----
筹资活动现金流入小计189,758.04160,230.96110,129.9667,136.15
偿还债务支付的现金161,937.88130,665.6652,460.5230,693.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,793.517,388.935,049.512,385.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,150.0664.7764.7734.30
筹资活动现金流出小计180,881.45138,119.3657,574.7933,113.56
筹资活动产生的现金流量净额8,876.5922,111.5952,555.1634,022.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.27------
五、现金及现金等价物净增加额8,700.95436.848,366.072,917.38
加:期初现金及现金等价物余额20,416.0020,416.0020,416.0020,416.00
六、期末现金及现金等价物余额29,116.9620,852.8528,782.0723,333.38
附注
净利润23,382.18--5,280.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,544.85--225.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,394.58--3,687.20--
无形资产摊销2,290.96--1,145.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失366.44------
公允价值变动损失992.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,985.35--4,144.32--
投资损失717.22--43.62--
递延所得税资产减少-59.05------
递延所得税负债增加-169.53------
存货的减少-42,654.87---67,461.82--
经营性应收项目的减少-28,081.14---50,419.15--
经营性应付项目的增加33,670.87--61,669.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,457.36--
经营活动产生现金流量净额8,380.85---43,142.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,116.96--28,782.07--
现金的期初余额20,416.00--20,416.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,700.95--8,366.07--
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